Awilco Drilling (AWLCF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.44M | -27.76M | -2.35M | -6.70M | 6.95M |
| רווח נקי | 111.63M | -145.34M | -62.96M | -167.70M | -30.17M |
| פחת והפחתות | 0 | 419.00K | 6.24M | 10.30M | 11.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 51.03M | 145.45M | 24.21M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | -114.00K | -532.00K | -2.11M |
| שינוי בהון החוזר | -125.05M | 120.24M | 2.02M | 6.13M | 4.37M |
| יתרת לקוחות | 3.00K | 34.00 | 3.49K | 5.39K | 167.00 |
| מלאי | 0 | 115.00K | -115.00K | 1.92M | -138.00K |
| יתרת ספקים | -132.45M | -34.00 | -3.49K | -5.39K | -167.00 |
| הון חוזר אחר | 7.40M | 120.13M | 2.13M | 4.21M | 4.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.00K | -3.08M | 1.44M | -351.00K | -934.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.00K | 18.33M | -2.23M | -19.29M | -49.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.00K | -205.00K | -2.23M | -19.32M | -49.42M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 18.53M | 0 | 29.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.64M | 8.76M | -472.00K | -520.00K | 19.86M |
| פירעון חוב | -1.50M | -244.00K | -472.00K | -520.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 8.48M | 7.85M | 0 | 0 | 20.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -336.00K | 1.15M | -472.00K | 0 | -740.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.85M | 8.88M | 9.69M | 14.74M | 41.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -222.00K | -134.00K | -144.31K | -131.00K | -385.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -7.03M | -805.00K | -5.05M | -26.51M | -22.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.88M | 9.69M | 14.74M | 41.25M | 63.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.85M | 8.88M | 9.69M | 14.74M | 41.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.45M | -27.96M | -4.58M | -26.02M | -42.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.44M | -27.76M | -2.35M | -6.70M | 6.95M |
| הוצאות הוניות | -12.00K | -205.00K | -2.23M | -19.32M | -49.42M |
הנתונים מוצגים ב-USD