ארמסטרונג וורלד אינדסטריז (AWI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 355.50M | 266.80M | 233.50M | 182.40M | 187.20M |
| רווח נקי | 308.70M | 264.90M | 223.80M | 202.90M | 183.20M |
| פחת והפחתות | 120.40M | 103.20M | 89.20M | 83.70M | 96.50M |
| מס הכנסה נדחה | 24.10M | 200.00K | -800.00K | -1.60M | 8.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 18.30M | 18.80M | 14.30M | 11.30M |
| שינוי בהון החוזר | -8.90M | -18.50M | -2.80M | -49.30M | -22.10M |
| יתרת לקוחות | -7.50M | -24.60M | -1.60M | -12.40M | -30.90M |
| מלאי | -12.80M | 1.90M | 6.10M | -19.70M | -10.60M |
| יתרת ספקים | 28.40M | 27.30M | 8.00M | -1.80M | 38.60M |
| הון חוזר אחר | -17.00M | -23.10M | -15.30M | -15.40M | -19.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -88.80M | -101.30M | -94.70M | -67.60M | -90.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.60M | -79.30M | -10.40M | 28.20M | -13.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -109.40M | -82.80M | -83.80M | -74.80M | -79.80M |
| רכישות, נטו | -13.90M | -123.50M | -26.50M | 101.70M | 77.60M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -104.50M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 113.00M | 0 | 0 | 104.50M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.70M | 127.00M | 99.90M | 1.30M | -11.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -319.30M | -177.60M | -258.60M | -201.90M | -212.10M |
| פירעון חוב | -125.30M | -65.80M | -67.70M | 19.10M | -87.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -128.90M | -59.90M | -132.00M | -165.00M | -80.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -55.20M | -50.60M | -46.90M | -44.20M | -41.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.90M | -1.30M | -12.00M | -11.80M | -3.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 112.70M | 79.30M | 70.80M | 106.00M | 98.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 800.00K | -1.40M | 300.00K | -800.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 33.40M | 8.50M | -35.20M | 7.90M | -38.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 79.30M | 70.80M | 106.00M | 98.10M | 136.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 112.70M | 79.30M | 70.80M | 106.00M | 98.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 246.10M | 184.00M | 149.70M | 107.60M | 107.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 355.50M | 266.80M | 233.50M | 182.40M | 187.20M |
| הוצאות הוניות | -109.40M | -82.80M | -83.80M | -74.80M | -79.80M |
הנתונים מוצגים ב-USD