אוואיסיס קפיטל (AWCA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -787.95K | -4.81M | 503.11K | -257.26K | -157.65K |
| רווח נקי | -2.59M | -2.72M | -7.09M | -4.30M | -239.85K |
| פחת והפחתות | 235.97K | 185.83K | 97.55K | 55.62K | 239.85K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 148.29K | 248.52K | 8.86M | 1.11M | 42.74K |
| שינוי בהון החוזר | 1.67M | -2.73M | -1.43M | 2.87M | 39.47K |
| יתרת לקוחות | 67.63K | -735.68K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 13.02K | -3.77M | 728.29K | 86.28K | 0 |
| יתרת ספקים | 140.14K | 264.49K | 53.34K | 2.89K | 41.97K |
| הון חוזר אחר | 1.45M | 1.51M | -2.21M | 2.78M | 39.47K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -255.84K | 210.81K | 69.71K | 1.11M | -239.85K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.64K | -1.04M | -857.20K | -29.63K | -22.15K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.64K | -1.04M | -859.05K | -54.63K | -22.15K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.85K | 25.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 975.46K | 5.33M | 1.10M | -195.00K | 661.76K |
| פירעון חוב | 975.46K | 5.33M | 1.10M | -280.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 85.00K | 649.26K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.50K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 380.77K | 220.91K | 745.99K | 79.00 | 481.97K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 159.86K | -525.08K | 745.91K | -481.89K | 481.97K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 220.91K | 745.99K | 79.00 | 481.97K | 481.97K |
| מזומנים בסוף התקופה | 380.77K | 220.91K | 745.99K | 79.00 | 481.97K |
| תזרים מזומנים חופשי | -815.59K | -5.85M | -355.94K | -311.89K | -179.79K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -787.95K | -4.81M | 503.11K | -257.26K | -157.65K |
| הוצאות הוניות | -27.64K | -1.04M | -859.05K | -54.63K | -22.15K |
הנתונים מוצגים ב-USD