Avenir Wellness Solutions (AVRW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.84M | -10.07M | -4.32M | -9.72M | -8.10M |
| רווח נקי | -3.44M | -25.51M | -13.19M | -30.62M | -21.36M |
| פחת והפחתות | 183.00K | 1.58M | 2.41M | 918.00K | 579.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 616.00K | 1.63M | 3.88M | 3.42M | 4.14M |
| שינוי בהון החוזר | 1.29M | 1.89M | 4.43M | -416.00K | -1.98M |
| יתרת לקוחות | -211.00K | 160.00K | -174.00K | -59.00K | -32.00K |
| מלאי | 16.00K | 312.00K | -579.00K | -147.00K | -119.00K |
| יתרת ספקים | 1.39M | -1.66M | 719.00K | 493.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | 93.00K | 3.08M | 4.46M | -703.00K | -1.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.48M | 10.35M | -1.84M | 16.97M | 10.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 971.00K | 13.84M | -175.00K | -131.00K | -917.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.00K | -1.00K | -118.00K | -688.00K | -408.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -53.00K | -57.00K | 1.11M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -250.00K | -259.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 973.00K | 13.89M | -175.00K | -300.00K | -250.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -22.00K | -837.00K | 2.78M | 7.48M | 12.61M |
| פירעון חוב | 0 | 1.22M | 2.78M | 6.16M | 1.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.42M | 2.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -22.00K | -2.05M | 0 | -100.00K | 11.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 49.00K | 2.94M | 16.00K | 1.73M | 4.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.89M | 2.93M | -1.71M | -2.37M | 3.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.94M | 16.00K | 1.73M | 4.10M | 501.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 49.00K | 2.94M | 16.00K | 1.73M | 4.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.90M | -10.07M | -4.43M | -10.41M | -8.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.84M | -10.07M | -4.32M | -9.72M | -8.10M |
| הוצאות הוניות | -54.00K | -1.00K | -118.00K | -688.00K | -408.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD