ארוואנה (AVNI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -193.58K | -206.12K | -132.65K | -33.58K | -37.35K |
| רווח נקי | -447.50K | -1.32M | -151.40K | -12.12M | -477.60K |
| פחת והפחתות | 30.60K | 23.97K | 0 | 102.70K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 158.66K | 249.95K | 29.71K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 64.67K | 65.53K | 3.45K | 84.27K | 40.86K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -38.68K | 65.53K | -2.06K | 43.79K | 28.32K |
| הון חוזר אחר | 103.34K | 65.53K | 5.51K | 40.48K | 12.55K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 158.66K | 771.01K | -14.41K | 11.90M | 399.38K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.00K | -54.55K | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | -45.91K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -8.64K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 214.80K | 140.38K | 271.68K | 31.93K | 40.00K |
| פירעון חוב | 214.80K | 102.28K | -15.50K | 31.93K | 40.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 320.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 38.10K | -32.24K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.29K | 22.07K | 142.37K | 3.34K | 4.99K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.78K | -120.29K | 139.03K | -1.65K | 2.65K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.07K | 142.37K | 3.34K | 4.99K | 2.35K |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.29K | 22.07K | 142.37K | 3.34K | 4.99K |
| תזרים מזומנים חופשי | -218.58K | -214.76K | -132.65K | -33.58K | -37.35K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -193.58K | -206.12K | -132.65K | -33.58K | -37.35K |
| הוצאות הוניות | -25.00K | -8.64K | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD