דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ackermans & Van Haaren NV (AVHNF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת742.66M1.41B651.19M705.12M769.48M
רווח נקי592.55M478.36M428.13M705.61M406.96M
פחת והפחתות536.49M440.34M385.29M359.59M350.55M
מס הכנסה נדחה000-672.82M-1.29B
תגמול מבוסס מניות554.00K2.55M4.82M-5.83M4.90M
שינוי בהון החוזר-202.46M321.01M-168.24M23.52M60.88M
יתרת לקוחות-431.59M-721.47M-1.26B59.67M-600.83M
מלאי91.51M156.17M43.72M-19.15M18.80M
יתרת ספקים00259.19M00
הון חוזר אחר137.62M886.31M788.08M-16.99M642.91M
פריטים אחרים שאינם במזומן-184.48M167.95M1.19M295.06M1.23B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-908.49M-529.13M-520.82M-41.04M-370.15M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-469.43M-310.16M-433.99M-514.53M-319.02M
רכישות, נטו57.41M-16.46M75.52M-27.73M36.53M
רכישת השקעות-851.03M-310.82M-466.83M-397.27M-299.64M
מכירת השקעות / פירעון השקעות433.93M205.34M375.59M918.79M218.84M
פעילויות השקעה אחרות-79.37M-97.03M-71.13M-20.31M-6.87M
תזרים מזומנים מפעילות מימון258.74M-486.54M-302.18M-388.93M-359.41M
פירעון חוב183.18M-316.61M-90.62M-230.63M-229.40M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-11.31M-17.45M-59.78M-24.21M-3.13M
דיבידנדים ששולמו-124.43M-111.30M-102.51M-91.09M-77.89M
פעילויות מימון אחרות211.30M-41.18M-49.27M-43.01M-48.99M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.46B1.38B989.81M1.16B883.73M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-12.64M-1.08M654.00K2.10M1.41M
שינוי נטו במזומנים80.27M393.45M-171.16M277.24M41.32M
מזומנים בתחילת התקופה1.38B989.81M1.16B883.73M842.41M
מזומנים בסוף התקופה1.46B1.38B989.81M1.16B883.73M
תזרים מזומנים חופשי273.23M1.10B217.20M190.59M450.46M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת742.66M1.41B651.19M705.12M769.48M
הוצאות הוניות-469.43M-310.16M-433.99M-514.53M-319.02M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Ackermans & Van Haaren NV - תזרים מזומנים