Avicanna (AVCNF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.18M | -2.55M | -1.40M | -7.44M | -11.66M |
| רווח נקי | -2.84M | -3.62M | -8.74M | -14.74M | -16.77M |
| פחת והפחתות | 743.06K | 853.74K | 777.29K | 887.33K | 893.99K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.45K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.17M | 1.57M | 1.94M | 1.04M | 1.31M |
| שינוי בהון החוזר | -56.38K | -790.39K | 4.36M | 1.43M | -2.45M |
| יתרת לקוחות | -981.48K | -261.87K | -1.25M | 369.28K | -1.50M |
| מלאי | -364.71K | 569.67K | 1.16M | 866.00K | -2.16M |
| יתרת ספקים | 1.25M | -1.10M | 4.39M | -239.43K | 809.21K |
| הון חוזר אחר | 35.79K | 42.39K | 56.94K | 434.27K | 399.61K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -194.76K | -565.16K | 261.98K | 3.94M | 5.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -255.84K | -402.57K | -3.05M | 810.24K | 760.83K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -255.87K | -402.57K | -44.62K | -66.78K | -789.23K |
| רכישות, נטו | 31.00 | 0 | -2.51M | 669.45K | 300.06K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.06K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 180.00K | 1.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -494.98K | 27.57K | 300.06K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 963.17K | 3.41M | 3.55M | 9.90M | 10.06M |
| פירעון חוב | -112.69K | -1.83M | -552.92K | 64.61K | 952.79K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.00M | 4.80M | 2.08M | 9.08M | 9.09M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 75.86K | 437.27K | 2.02M | 9.84M | 16.54K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 280.63K | 448.03K | 477.20K | 1.19M | 31.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 306.51K | -486.92K | 180.12K | -2.11M | -393.55K |
| שינוי נטו במזומנים | -167.40K | -29.17K | -716.84K | 1.16M | -1.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 448.03K | 477.20K | 1.19M | 31.00K | 1.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 280.63K | 448.03K | 477.20K | 1.19M | 31.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.44M | -2.95M | -1.96M | -7.50M | -12.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.18M | -2.55M | -1.40M | -7.44M | -11.66M |
| הוצאות הוניות | -255.87K | -402.57K | -557.56K | -66.78K | -789.23K |
הנתונים מוצגים ב-CAD