AeroVironment (AVAV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -78.40M | -1.32M | 15.29M | 11.40M | -9.62M |
| רווח נקי | -265.12M | 43.62M | 59.67M | -176.17M | -4.19M |
| פחת והפחתות | 265.04M | 41.00M | 35.05M | 100.00M | 60.83M |
| מס הכנסה נדחה | -27.11M | -20.16M | -23.29M | -18.66M | -7.28M |
| תגמול מבוסס מניות | 38.33M | 21.46M | 17.07M | 10.77M | 5.39M |
| שינוי בהון החוזר | -354.95M | -118.28M | -106.83M | -84.19M | -75.48M |
| יתרת לקוחות | -289.04M | -122.87M | 19.21M | -27.42M | 3.08M |
| מלאי | -111.61M | 2.97M | 13.94M | -61.85M | -27.16M |
| יתרת ספקים | 28.08M | 22.33M | 12.97M | 12.54M | -7.04M |
| הון חוזר אחר | 17.62M | -20.71M | -152.94M | -7.46M | -44.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 265.41M | 31.04M | 33.63M | 179.66M | 11.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.23B | -28.49M | -51.71M | -7.00M | -52.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -62.54M | -22.82M | -22.98M | -14.87M | -22.29M |
| רכישות, נטו | -876.05M | -5.67M | -24.16M | -11.52M | -46.54M |
| רכישת השקעות | -384.12M | 0 | 0 | -6.43M | -23.88M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 113.71M | 0 | 0 | 26.06M | 35.85M |
| פעילויות השקעה אחרות | -23.67M | 0 | -4.57M | -250.00K | 4.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.65B | -2.86M | -22.85M | 50.83M | -16.61M |
| פירעון חוב | 686.64M | 2.00M | -107.00M | -55.00M | -10.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 967.13M | 855.00K | 88.44M | 104.65M | 2.78M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.59M | -5.71M | -4.29M | 1.19M | -9.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 377.33M | 40.86M | 73.30M | 132.86M | 77.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 360.00K | 225.00K | -284.00K | 397.00K | -1.32M |
| שינוי נטו במזומנים | 336.46M | -32.44M | -59.56M | 55.63M | -79.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.86M | 73.30M | 132.86M | 77.23M | 157.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 377.33M | 40.86M | 73.30M | 132.86M | 77.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -164.62M | -24.13M | -9.19M | -3.47M | -31.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -78.40M | -1.32M | 15.29M | 11.40M | -9.62M |
| הוצאות הוניות | -86.22M | -22.82M | -24.48M | -14.87M | -22.29M |
הנתונים מוצגים ב-USD