אוונס גז הולדינג (AVACF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 203.66M | 165.34M | 122.19M | 72.60M | 78.95M |
| רווח נקי | 443.04M | 163.58M | 88.99M | 32.11M | 70.91M |
| פחת והפחתות | 25.12M | 43.93M | 45.02M | 47.21M | 41.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -38.64M | -18.56M | -60.49M |
| תגמול מבוסס מניות | 7.72M | 211.00K | -298.00K | 290.00K | -165.00K |
| שינוי בהון החוזר | 56.03M | -40.52M | 5.45M | -4.92M | 4.94M |
| יתרת לקוחות | 35.15M | -31.89M | 8.83M | -4.68M | 10.75M |
| מלאי | 34.70M | -16.22M | 104.46K | -128.71K | -491.52K |
| יתרת ספקים | -4.11M | 129.72K | -3.11M | 4.90M | -12.51M |
| הון חוזר אחר | -13.82M | 4.40M | -381.54K | -5.01M | 7.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -328.25M | -1.86M | 21.66M | 16.47M | 22.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 820.53M | -177.45M | -13.58M | -60.18M | -31.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -134.31M | -177.45M | -155.10M | -60.18M | -66.22M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 138.81M | 0 | 37.66M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 954.84M | 0 | 2.71M | 0 | -3.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -978.80M | -80.41M | 14.23M | 13.50M | -56.98M |
| פירעון חוב | -405.27M | 71.85M | 64.16M | -26.13M | -37.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 64.41M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -75.83M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -510.11M | -153.19M | -48.83M | -22.47M | -21.01M |
| פעילויות מימון אחרות | 12.41M | 928.00K | -1.10M | -2.31M | 1.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 176.02M | 131.52M | 224.24M | 101.91M | 75.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -883.00K | -205.00K | -509.00K | 110.00K | -40.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 44.51M | -92.73M | 122.33M | 26.03M | -10.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 131.52M | 224.24M | 101.91M | 75.88M | 85.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 176.02M | 131.52M | 224.24M | 101.91M | 75.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | 69.35M | -12.11M | -32.91M | 12.42M | 12.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 203.66M | 165.33M | 122.19M | 72.60M | 78.95M |
| הוצאות הוניות | -134.31M | -177.45M | -155.10M | -60.18M | -66.22M |
הנתונים מוצגים ב-USD