אוקסיקו ריסורסס קנדה (AUXIF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.40M | -5.61M | -5.81M | -994.10K | -1.44M |
| רווח נקי | 11.60M | 35.09M | -30.70M | -3.19M | -1.81M |
| פחת והפחתות | 38.82K | 34.79K | 4.42M | 975.80K | 1.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -70.97K | 14.09K | 26.30K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.53M | 1.20M | 63.77K | 76.16K |
| שינוי בהון החוזר | 1.98M | 685.88K | -2.38M | -208.29K | 304.10K |
| יתרת לקוחות | 461.89K | 0 | -168.39K | -86.39K | -5.35K |
| מלאי | 0 | 0 | -106.14K | -47.17K | 5.35K |
| יתרת ספקים | 1.60M | 1.25M | -95.65K | 32.08K | 243.56K |
| הון חוזר אחר | -76.45K | -567.69K | -2.01M | -106.81K | 60.54K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -17.03M | -43.95M | 21.71M | 1.35M | -1.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 191.87K | -2.00M | -117.41K | -324.33K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -116.45K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | -1.25M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -364.46K | -158.71K | -324.33K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 8.65K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 191.87K | -271.13K | 32.65K | -324.33K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.10M | 7.16M | 8.21M | 1.60M | 1.27M |
| פירעון חוב | -176.86K | 3.51M | 2.60M | 1.62M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 434.50K | 3.34M | 4.41M | 0 | 1.21M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 844.94K | 305.61K | 1.23M | -19.57K | 68.92K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.64K | 2.12M | 2.56M | 288.78K | 9.14K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 104.00 | 510.00 | 184.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.11M | -447.64K | 2.27M | 279.64K | -163.04K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.12M | 2.56M | 288.78K | 9.14K | 172.18K |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.64K | 2.12M | 2.56M | 288.78K | 9.14K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.40M | -5.72M | -5.81M | -994.10K | -1.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.40M | -5.61M | -5.81M | -994.10K | -1.44M |
| הוצאות הוניות | 0 | -116.45K | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD