אודיה (AUUD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.63M | -5.09M | -4.50M | -4.75M | -5.47M |
| רווח נקי | -7.69M | -8.72M | -8.81M | -6.90M | -13.48M |
| פחת והפחתות | 1.59M | 2.07M | 1.84M | 991.64K | 166.66K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -536.14K |
| תגמול מבוסס מניות | 205.88K | 736.80K | 1.03M | 1.00M | 1.24M |
| שינוי בהון החוזר | 263.16K | 188.26K | 554.98K | 13.33K | -1.00M |
| יתרת לקוחות | 32.00 | 141.00 | -357.00 | -50.00 | 41.00 |
| מלאי | 0 | 0 | -565.29K | 0 | 955.52M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 565.29K | 0 | -955.52M |
| הון חוזר אחר | 263.12K | 188.12K | 555.34K | 13.38K | -1.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.99K | 632.39K | 882.05K | 137.83K | 8.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -877.72K | -1.00M | -1.03M | -1.93M | -1.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -877.72K | -12.20K | -2.41K | -3.81K | -1.55M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -992.15K | -1.03M | -1.93M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.99M | 8.00M | 4.68M | 2.00M | 13.25M |
| פירעון חוב | 60.52K | -2.75M | 750.00K | 2.00M | -5.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.93M | 8.72M | 4.02M | 0 | 20.04M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 727.00 | 2.03M | -87.63K | 0 | -803.70K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.19M | 2.71M | 804.56K | 1.66M | 6.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 480.67K | 1.90M | -856.88K | -4.68M | 6.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.71M | 804.56K | 1.66M | 6.35M | 117.91K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.19M | 2.71M | 804.56K | 1.66M | 6.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.64M | -6.10M | -5.54M | -6.68M | -7.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.63M | -5.09M | -4.50M | -4.75M | -5.47M |
| הוצאות הוניות | -1.95K | -1.00M | -1.03M | -1.93M | -1.55M |
הנתונים מוצגים ב-USD