נואו תרפיוטיקס (AURX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -864.97K | -2.23M | -3.17M | -3.71M | -13.00K |
| רווח נקי | -2.51M | -2.32M | -3.17M | -3.17M | -19.02K |
| פחת והפחתות | 156.94K | 96.27K | 105.26K | 74.08K | 90.67K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 85.99K | 56.65K | 21.75K | 9.15K | 13.94K |
| שינוי בהון החוזר | 1.24M | -36.66K | -299.42K | -471.18K | 6.02K |
| יתרת לקוחות | -404.86K | -76.95K | -318.38K | -92.32K | 0 |
| מלאי | -82.69K | 29.15K | 14.34K | -240.01K | 0 |
| יתרת ספקים | 216.89K | -41.71K | -3.19K | 17.58K | 7.52K |
| הון חוזר אחר | 1.51M | 52.85K | 7.80K | -156.44K | -1.50K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 161.77K | -24.18K | 176.07K | -146.44K | -104.61K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -274.76K | -154.96K | -7.24K | -59.99K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -274.76K | -154.96K | -7.24K | -59.99K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.40M | 1.74M | 2.00M | 4.46M | 1.37T |
| פירעון חוב | 500.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 904.96K | 1.50M | 2.00M | 4.46M | 1.37M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 241.62K | 0 | 0 | 1.37T |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 548.95K | 283.71K | 928.68K | 2.11M | 148.43K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 265.23K | -644.97K | -1.18M | 691.64K | -13.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 283.71K | 928.68K | 2.11M | 1.41M | 161.43K |
| מזומנים בסוף התקופה | 548.95K | 283.71K | 928.68K | 2.11M | 148.43K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.14M | -2.39M | -3.18M | -3.77M | -13.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -864.97K | -2.23M | -3.17M | -3.71M | -13.00K |
| הוצאות הוניות | -274.76K | -154.96K | -7.24K | -59.99K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD