אורי (AURI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.66M |
| רווח נקי | -665.48K |
| פחת והפחתות | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.99M |
| יתרת לקוחות | 0 |
| מלאי | -4.42M |
| יתרת ספקים | 26.71K |
| הון חוזר אחר | -600.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -200.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -200.00K |
| רכישות, נטו | 0 |
| רכישת השקעות | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.83M |
| פירעון חוב | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 5.83M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 126.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -27.38K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.51K |
| מזומנים בסוף התקופה | 126.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.66M |
| הוצאות הוניות | -200.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD