או איו אופטרוניקס (AUOTY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.12 | 1.26 | 1.52 | 1.44 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.83 | 0.95 | 1.22 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.45 | 0.63 | 0.89 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.17 | 0.13 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.09 | 0.21 | 0.11 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.42 | 0.34 | 1.42 | 0.97 | 1.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -66.54B | -79.83B | -94.97B | -73.90B | -55.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.70 | 0.77 | 0.83 | 0.76 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 0.39 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.45 | 2.51 | 2.56 | 2.41 | 2.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.77 | 1.76 | 1.31 | 0.77 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.22 | -0.34 | -2.56 | -8.06 | -15.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 1.19 | 1.07 | 0.80 | 0.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 143.76 | 158.75 | 171.14 | 161.32 | 110.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.19 | 2.13 | 1.61 | 2.75 | 1.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.46% | 11.50% | 8.64% | 1.86% | 0.64% |
| שיעור EBIT | -4.22% | -0.38% | 0.96% | -7.65% | -7.29% |
| שיעור EBITDA | 3.75% | 10.23% | 13.13% | 5.46% | 5.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.69% | -0.38% | -3.02% | -8.86% | -9.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.13% | 3.00% | -0.22% | -8.74% | -7.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.26% | 2.43% | -1.09% | -7.34% | -8.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.59% | 2.48% | -1.05% | -7.32% | -8.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 22.97% | 81.08% | 506.65% | 83.96% | 108.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -66.87% | -799.61% | 7.14% | 98.73% | 81.38% |
| תשואה על הנכסים | 0.19% | 1.81% | -0.78% | -4.75% | -5.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.48% | 4.54% | -2.00% | -11.44% | -11.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.84% | -0.41% | -2.99% | -7.60% | -8.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.86% | -0.30% | -2.82% | -6.13% | -7.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.20% | 1.92% | -0.82% | -4.89% | -5.62% |
| תשואת רווחים | 0.31% | 7.53% | -2.77% | -13.07% | -16.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.35 | 7.79 | 10.79 | 10.31 | 12.41 |
| מחזור זכאים | 4.51 | 4.80 | 4.73 | 5.04 | 5.18 |
| מחזור מלאי | 6.01 | 6.93 | 7.57 | 8.39 | 8.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.74 | 1.68 | 1.59 | 1.37 | 1.31 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.74 | 0.71 | 0.65 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.56 | 13.04 | 7.14 | 5.35 | 4.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.38 | 23.42 | 4.86 | 6.52 | 3.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.65 | 46.85 | 33.82 | 35.41 | 29.40 |
| ימי מלאי | 60.71 | 52.64 | 48.20 | 43.50 | 45.05 |
| ימי אשראי מספקים | 80.99 | 76.08 | 77.16 | 72.39 | 70.51 |
| מחזור תפעולי | 110.36 | 99.49 | 82.02 | 78.91 | 74.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.86 | 14.78 | 30.21 | 13.01 | 30.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -9.36 | -4.93 | -21.86 | -10.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 16.91 | 24.14 | 35.15 | 34.88 | 40.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.63 | -0.16 | -1.68 | -0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.85 | 0.54 | 0.68 | 0.30 | 0.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.00 | 0.61 | 0.86 | 0.37 | 0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.10 | 0.18 | 0.08 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.02% | -7.76% | -3.41% | -12.06% | -6.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 383.13 | 13.26 | -36.13 | -7.65 | -6.19 |
| מכפיל מכירות | 0.84 | 0.32 | 0.40 | 0.56 | 0.53 |
| מכפיל הון | 1.52 | 0.60 | 0.72 | 0.87 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6,564.09 | -12.89 | -29.30 | -8.29 | -14.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.18 | 8.16 | 4.78 | 13.94 | 4.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.30 | -0.04 | 0.43 | 18.21 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.52 | 0.60 | 0.72 | 0.87 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 27.46 | 5.28 | 4.62 | 13.03 | 10.86 |
| שווי חברה | 285.29B | 152.98B | 170.05B | 176.47B | 146.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 27.46 | 5.28 | 4.62 | 13.03 | 10.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.03 | 0.54 | 0.61 | 0.71 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8,095.68 | -21.59 | -45.01 | -10.51 | -16.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.14 | 13.67 | 7.35 | 17.66 | 5.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 188.27 | 185.20 | 183.22 | 200.62 | 204.12 |
| הון עצמי למניה | 202.02 | 200.20 | 200.12 | 207.23 | 209.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.48 | 0.17 | -3.87 | 0.16 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 362.36 | 373.70 | 365.84 | 322.84 | 279.84 |
| רווח נקי למניה | 0.94 | 9.09 | -4.00 | -23.70 | -23.93 |
| נטל מס | 0.23 | 0.81 | 5.07 | 0.84 | 1.08 |
| נטל ריבית | -0.27 | -8.00 | -0.22 | 1.14 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 6.40 | 1.63 | -38.27 | -0.55 | -1.38 |
הנתונים מוצגים ב-TWD