Aurania Resources (AUIAF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.29M | -4.98M | -8.26M | -9.76M | -20.02M |
| רווח נקי | -30.22M | -10.83M | -9.97M | -12.33M | -23.41M |
| פחת והפחתות | 65.53K | 82.98K | 97.90K | 79.34K | 58.02K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -79.34K | 19.69K |
| תגמול מבוסס מניות | 688.94K | 0 | 553.22K | 1.00M | 2.45M |
| שינוי בהון החוזר | 19.43M | 3.07M | -468.20K | 138.26K | 271.40K |
| יתרת לקוחות | 30.92K | 3.38K | 3.61K | 100.37K | -40.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 19.40M | 3.07M | -468.20K | 37.88K | 311.40K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.74M | 2.70M | 1.53M | 1.43M | 582.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -19.66K | 0 | 0 | -78.33K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -19.66K | 3.00 | 0 | -78.33K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.14M | 6.27M | 7.11M | 6.71M | 16.44M |
| פירעון חוב | 2.89M | 1.00M | 2.95M | 3.49M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.32M | 5.32M | 4.26M | 3.31M | 18.19M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -60.44K | -55.28K | -182.40K | 3.20M | -1.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 442.07K | 1.59M | 325.26K | 1.47M | 4.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.15M | 1.27M | -1.15M | -3.05M | -3.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.59M | 325.26K | 1.47M | 4.52M | 8.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 442.07K | 1.59M | 325.26K | 1.47M | 4.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.29M | -5.00M | -8.26M | -9.76M | -20.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.29M | -4.98M | -8.26M | -9.76M | -20.02M |
| הוצאות הוניות | 0 | -19.65K | 3.00 | 0 | -78.33K |
הנתונים מוצגים ב-CAD