אטיף הולדינגס (AUC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.46M | -120.00K | -2.33M | -146.94K | -2.67M |
| רווח נקי | -4.60M | -3.19M | -2.88M | -3.37M | -2.37M |
| פחת והפחתות | 15.28K | 385.38K | 572.94K | 583.01K | 722.04K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.50M | 2.32M | -3.37M | 169.73K | -1.15M |
| יתרת לקוחות | -550.00K | 1.05M | -1.25M | -1.12M | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 1.30M | -1.98M | 1.87M | 0 |
| הון חוזר אחר | -947.96K | -37.72K | -135.84K | -583.61K | -1.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.62M | 369.96K | 3.34M | 2.47M | 139.13K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.26M | -1.58M | 459.82K | -1.59M | 861.92K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -5.09K | -1.44K | -101.95K | -106.51K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 335.00K | -335.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -675.00K | 0 | -1.44M | -367.57K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 94.80K | 0 | 1.22M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.26M | -900.00K | 31.46K | 283.36K | 118.54K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.90M | 2.34M | 729.97K | -1.96M | 6.84M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 729.97K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 8.90M | 2.34M | 0 | 0 | 3.54M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -1.96M | 3.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.95M | 1.25M | 606.02K | 1.75M | 5.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -147.18K | 138.61K |
| שינוי נטו במזומנים | 7.70M | 643.35K | -1.14M | -3.85M | 5.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.25M | 606.02K | 1.75M | 5.60M | 428.26K |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.95M | 1.25M | 606.02K | 1.75M | 5.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.46M | -126.00K | -2.34M | -248.89K | -2.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.46M | -120.00K | -2.33M | -146.94K | -2.67M |
| הוצאות הוניות | 0 | -5.09K | -1.44K | -101.95K | -106.51K |
הנתונים מוצגים ב-USD