Zeus Resources Ltd. (ZEU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -649.36K | -549.74K | -611.54K | -276.34K | -275.68K |
| רווח נקי | -1.03M | -1.89M | -575.19K | -888.38K | -437.30K |
| פחת והפחתות | 0 | 511.56K | 2.17K | 3.24K | 26.78K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -37.05K | -81.27K | -38.14K | 52.18K | -2.10K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 3.62K | -3.62K | 5.84K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -31.98K | 0 | -384.00 | 14.79K | 1.84K |
| הון חוזר אחר | -5.07K | -81.27K | -41.76K | 41.01K | -9.78K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 422.07K | 907.89K | -384.00 | 556.61K | 136.94K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.20M | 58.97K | -413.27K | -573.47K | -603.10K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -454.73K | -91.03K | -413.27K | -573.47K | -603.10K |
| רכישות, נטו | 0 | 150.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -750.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 57.10K | 1.45M | 40.00K | 2.22M | 336.02K |
| פירעון חוב | 68.10K | 0 | 0 | 0 | -23.98K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.45M | 40.00K | 2.22M | 360.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -11.01K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 526.77K | 2.32M | 1.36M | 2.35M | 976.13K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.80M | 961.71K | -984.81K | 1.37M | -542.76K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.32M | 1.36M | 2.35M | 976.13K | 1.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 526.77K | 2.32M | 1.36M | 2.35M | 976.13K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.10M | -640.78K | -1.02M | -849.82K | -878.78K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -649.36K | -549.74K | -611.54K | -276.34K | -275.68K |
| הוצאות הוניות | -454.72K | -91.03K | -413.27K | -573.47K | -603.10K |
הנתונים מוצגים ב-AUD