Zuleika Gold Limited (ZAG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.16M | -750.06K | 10.79K | -1.04M | -1.73M |
| רווח נקי | 39.08M | -2.81M | 198.18K | -1.05M | -3.37M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.86M | 7.36K | 20.17K | 72.66K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -112.87K | -1.44M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 15.65K | 92.47K | 24.52K | 1.24M |
| שינוי בהון החוזר | 1.00M | 8.06K | -297.76K | -46.56K | -756.82K |
| יתרת לקוחות | 11.24K | -4.47K | -16.73K | 112.43K | -33.58K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 843.00 | 0 | -280.84K | -160.45K | -21.05K |
| הון חוזר אחר | 990.67K | 12.53K | -187.00 | 1.47K | -702.19K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -30.92M | 171.86K | 10.54K | 123.92K | 2.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -801.02K | -777.94K | -1.14M | -1.86M | -2.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -801.02K | -777.94K | -1.14M | -1.86M | -2.41M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.08M | 0 | 3.00M | -13.52K | 2.99M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -2.37K | -13.52K | -68.53K |
| הנפקת מניות רגילות | 6.08M | 0 | 3.00M | 0 | 3.06M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.61M | 1.16M | 2.69M | 823.30K | 3.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 14.44M | -1.53M | 1.87M | -2.91M | -1.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.16M | 2.69M | 823.30K | 3.74M | 4.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.61M | 1.16M | 2.69M | 823.30K | 3.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.16M | -1.53M | -1.13M | -2.90M | -4.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.16M | -750.06K | 10.79K | -1.04M | -1.73M |
| הוצאות הוניות | -6.21K | -777.94K | -1.14M | -1.86M | -2.41M |
הנתונים מוצגים ב-AUD