ניתוח באמצעות AI של Yancoal Australia (YAL)
Yancoal Australia (ASX:YAL)
- דירוג:
- 68ניטרלי
- מחיר יעד:
- A$7.00(▲17.45% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 20.08.2026
הציון מונע בעיקר מגמישות פיננסית חזקה הנובעת ממאזן עם מינוף נמוך, ומשיחת ועידה לאחר פרסום התוצאות שהייתה חיובית באופן כללי, לצד תחזית תפעולית מוצקה לשנת 2026. מנגד, הרווחים ותזרים המזומנים נחלשו והיו תנודתיים ביחס לשיאי המחזור, המגמה הטכנית ארוכת הטווח עדיין מאתגרת (מתחת לממוצעי 100 ו-200 הימים), ומכפיל P/E גבוה יחסית עבור מניית פחם מחזורית, עם תשואת דיבידנד מתונה בלבד.
iShares MSCI Australia ETF (EWA) לעומת Yancoal Australia (YAL)
- שווי שוק
- AU$7.78B
- תשואת דיבידנד
- 2.99%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.87M
- מכפיל רווח (P/E)
- 26.2
- בטא (שנתי)
- -0.61
- צמיחת הכנסות
- -1.15%
- צמיחת רווח למניה
- -69.35%
- מדינה
- אוסטרליה
- מספר עובדים
- 3,900
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Coal
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
יאנקואל אוסטרליה מייצרת הכנסות בעיקר מכריית פחם ומכירתו ללקוחות במסגרת שילוב של חוזים ארוכי טווח והסדרי ספוט או לטווח קצר יותר. מקור ההכנסות המרכזי שלה הוא מכירת פחם תרמי ופחם מתלורגי, כאשר היקפי המכירות והמחירים הממומשים מושפעים ממחירי הייחוס הגלובליים של פחם, ממפרטי איכות המוצר, כגון תכולת אנרגיה ומאפיינים נוספים של הפחם, ומתמהיל הלקוחות. החברה מכירה בהכנסות כאשר הפחם נמסר ללקוחות, לרבות ללקוחות יצוא דרך שווקים ימיים וללקוחות מקומיים, כאשר התמחור בדרך כלל קשור למדדים ולתנאי חוזה שעשויים לכלול התאמות איכות והוראות עיתוי. הרווחים מונעים על ידי (1) מחירי מכירת הפחם, (2) היקפי הייצור וביצועי המכרות, ו-(3) העלות והאמינות של שרשרת האספקה שלה, הכוללת כרייה, עיבוד, רכבת וגישה לנמל או למסוף, המאפשרת אספקה לשוק. בנוסף למכירת פחם, החברה עשויה לייצר סכומים קטנים יותר מפעילויות נלוות, כגון טיפול או עיבוד פחם, או שירותים נלווים אחרים, לפי הצורך; אם קיימים, אלה בדרך כלל אינם מנוע ההכנסות המרכזי בהשוואה למכירת פחם. גורמים משמעותיים המשפיעים על הרווחיות כוללים עלויות תפעול, כגון עבודה, סולר, חומרי נפץ וקבלנים, תמלוגים ומסים, שערי חליפין, שכן מכירות יצוא מתומחרות בדרך כלל ב-USD, וגישה לקיבולת לוגיסטית עבור משלוחי יצוא.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
יאנקואל אוסטרליה מציגה מאזן איכותי עם מינוף נמוך מאוד והון משמעותי, מה שמפחית באופן ניכר את הסיכון הפיננסי. עם זאת, דוח רווח והפסד ופרופיל תזרים המזומנים הם מחזוריים מאוד: ההכנסות והרווחים הצטמצמו באופן בולט משיאי 2022, ותזרים המזומנים בתקופה האחרונה נחלש. בסך הכול, נראה כי החברה ממוצבת היטב לעמוד בתנודתיות במחירי הסחורות, אך הנתונים הבסיסיים בטווח הקרוב נראים חלשים יותר בהשוואה למחזור העליות הקודם.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SMRYAL
WHC
NHC
CRNמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 20 באוגוסט 2026