Xstate Resources Limited (XST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.74M | -1.59M | -78.23K | 100.94K | -3.05M |
| רווח נקי | -1.84M | -982.97K | 1.40M | -3.48M | -4.64M |
| פחת והפחתות | 0 | 40.60K | 894.78K | 4.13M | 1.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -6.42M | -4.65M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 267.96K | 603.42K |
| שינוי בהון החוזר | -24.93K | -315.10K | -950.22K | -814.71K | -884.99K |
| יתרת לקוחות | 37.65K | -18.62K | -794.31K | 2.19M | -860.88K |
| מלאי | 0 | 0 | 75.11K | -106.88K | -49.66K |
| יתרת ספקים | -3.29K | 3.97K | 87.10K | 15.59K | 13.34K |
| הון חוזר אחר | -59.29K | -300.45K | -318.13K | -2.91M | 12.21K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 122.72K | -329.88K | -1.42M | 6.42M | 4.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.40M | 4.12M | 279.33K | 0 | -1.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.40M | 0 | -845.60K | 0 | -1.74M |
| רכישות, נטו | -629.00 | 4.12M | 1.12M | 0 | -1.74M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.54M | -4.89K | -42.93K | -4.92K | 4.65M |
| פירעון חוב | 0 | -4.89K | -42.93K | -4.92K | -104.64K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.54M | 0 | 0 | 0 | 5.08M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -321.57K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.91M | 3.56M | 995.26K | 814.46K | 724.39K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -38.36K | 34.81K | 22.63K | -5.95K | 51.58K |
| שינוי נטו במזומנים | -640.89K | 2.56M | 180.80K | 90.07K | -90.49K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.56M | 995.26K | 814.46K | 724.39K | 814.88K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.91M | 3.56M | 995.26K | 814.46K | 724.39K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.74M | -1.59M | -923.83K | 100.94K | -4.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.74M | -1.59M | -78.23K | 100.94K | -3.05M |
| הוצאות הוניות | -4.00 | -3.00 | -845.60K | -1.00 | -1.74M |
הנתונים מוצגים ב-AUD