XRF Scientific Limited (XRF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.39M | 10.14M | 8.09M | 8.42M | 3.15M |
| רווח נקי | 10.49M | 10.38M | 8.89M | 7.69M | 6.08M |
| פחת והפחתות | 1.71M | 1.69M | 1.57M | 1.20M | 1.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -5.57M | 108.88K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 749.26K | 0 | 331.66K | 63.97K |
| שינוי בהון החוזר | -1.36M | -2.00M | -3.22M | -1.61M | -4.09M |
| יתרת לקוחות | 542.51K | -754.03K | -894.87K | -2.40M | -1.75M |
| מלאי | -2.19M | -1.82M | -139.49K | -1.36M | -3.01M |
| יתרת ספקים | -440.92K | -39.89K | 92.34K | 928.30K | 1.05M |
| הון חוזר אחר | 727.72K | 569.89K | -2.28M | 1.22M | -379.71K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 552.06K | -685.96K | 850.04K | 6.38M | -191.90K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.17M | -2.21M | -1.64M | -782.43K | -1.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.59M | -1.75M | -1.61M | -782.43K | -519.50K |
| רכישות, נטו | -5.58M | -952.66K | 0 | 0 | -592.29K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 488.15K | -30.79K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.99M | -7.75M | -4.80M | -3.88M | -648.95K |
| פירעון חוב | -174.00K | -1.27M | -452.73K | -696.19K | 1.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.02M | -4.52M | -3.60M | -2.68M | -2.13M |
| פעילויות מימון אחרות | -804.19K | -1.96M | -746.75K | -507.34K | -467.27K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.46M | 12.23M | 12.05M | 10.40M | 6.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.77M | 183.48K | 1.65M | 3.75M | 1.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.23M | 12.05M | 10.40M | 6.65M | 5.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.46M | 12.23M | 12.05M | 10.40M | 6.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.69M | 8.39M | 6.45M | 7.63M | 2.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.39M | 10.14M | 8.09M | 8.42M | 3.15M |
| הוצאות הוניות | -1.70M | -1.75M | -1.64M | -782.43K | -519.50K |
הנתונים מוצגים ב-AUD