Thunderbird Resources (XPD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.18M | -1.26M | -1.44M | -1.15M | -1.40M |
| רווח נקי | -7.53M | -12.08M | 0 | -1.62M | -3.67M |
| פחת והפחתות | 10.34K | 10.12M | 7.92K | 1.09K | 363.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -732.67K | -864.37K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 795.64K | 1.30M |
| שינוי בהון החוזר | -361.65K | 604.26K | -254.12K | -290.18K | -18.02K |
| יתרת לקוחות | -87.30K | 604.26K | -205.91K | 65.14K | 435.47K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -274.35K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -48.21K | -355.32K | -453.49K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.70M | 101.53K | -1.20M | 690.18K | 1.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.75M | -2.22M | 944.10K | -1.98M | -5.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.60M | -3.00M | -840.70K | -1.98M | -5.50M |
| רכישות, נטו | -199.60K | -150.00K | 784.80K | 0 | -3.79K |
| רכישת השקעות | -11.07K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 56.01K | 926.37K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.03M | 3.77M | 1.02M | -3.73K | 9.51M |
| פירעון חוב | -17.94K | 0 | -11.53K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 5.04M | 0 | 934.00K | 0 | 9.51M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 3.77M | 100.00K | -3.73K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.09M | 1.00M | 728.44K | 213.95K | 3.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.92K | -21.32K | -9.51K | 140.39K | 42.33K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.09M | 275.01K | 514.50K | -3.00M | 2.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.00M | 728.44K | 213.95K | 3.21M | 557.84K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.09M | 1.00M | 728.44K | 213.95K | 3.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.18M | -4.25M | -2.28M | -3.13M | -6.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.18M | -1.26M | -1.44M | -1.15M | -1.40M |
| הוצאות הוניות | 0 | -3.00M | -840.70K | -1.98M | -5.50M |
הנתונים מוצגים ב-AUD