AuMake Ltd. (XEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.13M | -4.26M | -2.66M | -3.46M | -4.64M |
| רווח נקי | -5.18M | -3.48M | -6.28M | -3.03M | -6.07M |
| פחת והפחתות | 75.00K | 87.07K | 391.12K | 456.64K | 1.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -4.33M | -3.03M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 361.35K | 320.68K | 378.77K | 354.13K |
| שינוי בהון החוזר | 3.91M | -1.48M | -1.02M | -3.37M | -163.07K |
| יתרת לקוחות | 2.76M | -2.69M | -469.75K | -53.69K | 465.77K |
| מלאי | 2.93M | -1.71M | -900.80K | 1.10M | 152.44K |
| יתרת ספקים | -1.70M | 3.08M | 233.19K | -4.08M | -602.61K |
| הון חוזר אחר | -84.00K | -163.66K | 113.81K | -336.84K | -178.66K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 69.00K | -2.78M | 4.27M | 6.43M | 2.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -38.83K | -318.20K | -192.52K | 589.87K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.00K | -6.90K | -190.04K | 0 | -713.24K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 46.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -31.94K | -128.16K | -192.52K | 1.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.58M | 3.93M | 3.58M | 2.00M | 2.59M |
| פירעון חוב | -8.00K | 0 | 2.19M | -111.29K | -2.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.79M | 4.08M | 1.49M | 2.13M | 4.85M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -201.00K | -123.00K | -89.24K | -20.18K | -133.62K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -18.32K | -8.54K | 0 | 97.76K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.16M | 1.68M | 1.99M | 1.39M | 3.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 30.04K | 53.29K | -22.09K | 5.59K | 234.28K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.48M | -308.54K | 591.63K | -1.65M | -1.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.68M | 1.99M | 1.39M | 3.04M | 4.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.16M | 1.68M | 1.99M | 1.39M | 3.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.14M | -4.26M | -2.84M | -3.46M | -5.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.13M | -4.26M | -2.65M | -3.46M | -4.64M |
| הוצאות הוניות | -8.00K | -6.90K | -190.04K | -1.00 | -713.24K |
הנתונים מוצגים ב-AUD