Pacific Bauxite Limited (WYX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.10M | -1.37M | -2.08M | -1.67M | -2.34M |
| רווח נקי | -1.78M | -1.50M | -1.38M | -921.93K | -2.52M |
| פחת והפחתות | 18.93K | 47.66K | 79.30K | 88.76K | 2.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -199.24K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 153.92K | 78.43K | 1.76M |
| שינוי בהון החוזר | 43.95K | 37.31K | -82.80K | 16.70K | -1.57M |
| יתרת לקוחות | 33.83K | 77.37K | -53.29K | 60.13K | -127.96K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -57.91K | -36.48K | 134.47K | -3.43K | -1.44M |
| הון חוזר אחר | 68.03K | -3.58K | -82.80K | -40.00K | 1.74K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 615.98K | 48.68K | -851.14K | -729.25K | -2.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -55.60K | -2.14K | 1.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -55.60K | -2.14K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 785.12K | 853.34K | 992.00K | -87.50K | 4.61M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -69.73K | -87.50K | 502.02K |
| הנפקת מניות רגילות | 785.12K | 881.69K | 1.06M | 0 | 4.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -374.44K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -28.35K | 0 | 0 | -15.93K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 234.49K | 611.90K | 994.79K | 2.24M | 3.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -59.58K | 3.58K | 0 | 40.00K | 15.93K |
| שינוי נטו במזומנים | -377.41K | -513.91K | -1.14M | -1.72M | 3.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 611.90K | 1.13M | 2.13M | 3.95M | 7.02K |
| מזומנים בסוף התקופה | 234.49K | 611.90K | 994.79K | 2.24M | 3.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.10M | -1.37M | -2.13M | -1.67M | -2.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.10M | -1.37M | -2.08M | -1.67M | -2.34M |
| הוצאות הוניות | -3.00 | 0 | -55.60K | -2.14K | 3.00 |
הנתונים מוצגים ב-AUD