Wiseway Group Ltd. (WWG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.68M | 9.66M | 6.02M | 47.00K | -5.56M |
| רווח נקי | 4.69M | 4.37M | 610.00K | -3.15M | -8.09M |
| פחת והפחתות | 7.00M | 6.55M | 5.67M | 5.68M | 5.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -11.88M | 1.26M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 245.00K | 130.00K | 153.00K | 117.00K |
| שינוי בהון החוזר | -2.23M | 98.00K | 309.00K | -1.82M | -4.74M |
| יתרת לקוחות | 2.62M | -15.01M | -6.38M | 426.00K | -2.76M |
| מלאי | -21.00K | 12.00K | -21.00K | 99.00K | -107.00K |
| יתרת ספקים | -3.71M | 12.97M | 6.38M | -906.00K | 226.00K |
| הון חוזר אחר | -1.12M | 2.13M | 331.00K | -1.44M | -2.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 219.00K | 9.56M | -404.00K | 11.07M | 231.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -644.00K | -1.14M | -2.76M | 2.53M | -1.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.37M | -1.43M | -2.24M | -641.00K | -315.00K |
| רכישות, נטו | -801.00K | 0 | -50.00K | 576.00K | -46.00K |
| רכישת השקעות | -658.00K | -503.00K | -762.00K | -3.17M | -740.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.19M | 457.00K | 0 | 2.60M | 786.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 335.00K | 287.00K | 3.17M | -786.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.14M | -2.40M | -4.25M | -471.00K | 3.65M |
| פירעון חוב | -11.00K | 1.62M | -1.11M | 1.89M | 4.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 237.00K | 0 | 0 | 0 | 3.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.06M | -670.00K | -334.00K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.30M | -3.35M | -2.81M | -2.36M | -4.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.14M | 14.47M | 8.29M | 9.07M | 6.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -226.00K | 63.00K | 35.00K | 32.00K | 14.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.68M | 6.18M | -786.00K | 2.14M | -3.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.47M | 8.29M | 9.07M | 6.93M | 9.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.14M | 14.47M | 8.29M | 9.07M | 6.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.31M | 8.22M | 3.79M | -594.00K | -5.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.68M | 9.66M | 6.19M | 47.00K | -5.56M |
| הוצאות הוניות | -2.37M | -1.43M | -2.24M | -641.00K | -315.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD