WestStar Industrial Ltd. (WSI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.91M | -8.85M | 510.53K | -5.23M | 6.99M |
| רווח נקי | 3.81M | -3.41M | 3.29M | 1.76M | 4.31M |
| פחת והפחתות | 2.88M | 2.79M | 2.45M | 2.41M | 1.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.59M | -3.39M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.26M | 0 | 182.41K | 478.86K |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -9.47M | -6.37M | -9.75M | 506.69K |
| יתרת לקוחות | 0 | 4.82M | 387.34K | -2.71M | -3.15M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -11.04M | -11.36M | 6.12M | 4.12M |
| הון חוזר אחר | 0 | -3.25M | 4.60M | -13.17M | -464.68K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.22M | -5.90K | 1.14M | 1.77M | 3.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.41K | 1.82M | -2.04M | 1.04M | -3.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -352.68K | -675.21K | -838.49K | -1.03M | -1.63M |
| רכישות, נטו | 15.73K | 423.18K | -801.06K | 6.82K | 1.79M |
| רכישת השקעות | 0 | -415.87K | -1.72M | -604.39K | -2.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 311.54K | 2.49M | 1.32M | 2.67M | 814.55K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.50M | 7.18K | 0 | -1.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 515.00K | -911.90K | 0 | 3.58M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -435.53K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.02M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 515.00K | -911.90K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.05M | 7.16M | 13.68M | 16.95M | 22.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -392.12K | -785.72K | 343.96K | -1.28M | -80.82K |
| שינוי נטו במזומנים | 16.49M | -6.52M | -2.44M | -5.47M | 7.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.55M | 13.68M | 16.11M | 22.42M | 15.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.05M | 7.16M | 13.68M | 16.95M | 22.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | 16.56M | -9.53M | -327.96K | -6.26M | 5.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.91M | -8.85M | 510.53K | -5.23M | 6.99M |
| הוצאות הוניות | -352.67K | -675.21K | -838.49K | -1.03M | -1.63M |
הנתונים מוצגים ב-AUD