WCM Global Growth Ltd. (WQG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.88 | 1.24 | 48.07 | 84.31 |
| יחס מהיר | 0 | 1.88 | 1.24 | 48.07 | 166.89 |
| יחס מזומנים | 0 | 1.76 | 1.18 | 1.62 | 1.61 |
| יחס כושר פירעון | 1.01 | 1.01 | 1.28 | -0.63 | -0.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2.44 | -3.62 | 4.89 | 2.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -29.62M | -29.62M | -35.54M | 275.43M | 256.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.12 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.36 | -0.36 | -0.18 | 10.88 | -0.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 93.42% | 93.42% | 100.00% | 100.00% | 99.76% |
| שיעור EBIT | 91.90% | 91.90% | 91.85% | 93.90% | 91.90% |
| שיעור EBITDA | 91.90% | 91.90% | 91.85% | -1.36% | 91.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 91.90% | 91.90% | 91.85% | 93.90% | 91.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 91.90% | 91.90% | 91.85% | 92.54% | 91.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 65.34% | 65.34% | 64.57% | 64.99% | 64.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 65.34% | 65.34% | 64.57% | 64.99% | 64.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.10% | 71.10% | 70.30% | 70.22% | 70.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 98.55% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 11.04% | 11.04% | 15.06% | 14.76% | 13.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.90% | 12.40% | 17.07% | 16.46% | 14.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.53% | 16.05% | 22.15% | 21.78% | 19.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.04% | 11.41% | 15.57% | 7.70% | 13.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.04% | 11.04% | 15.06% | 14.76% | 13.59% |
| תשואת רווחים | 14.31% | 14.32% | 19.16% | 16.19% | 16.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 219.58 | 219.58 | 115.91 | 120.50 | 845.71 |
| מחזור זכאים | 3.90 | 3.90 | 3.00 | 8.14 | 8.07 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.17 | 0.23 | 0.23 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.40 | 9.80 | 0.71 | 0.24 | 0.23 |
| מחזור המרת מזומנים | -91.83 | -91.83 | -118.44 | -41.79 | -27,918.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.66 | 1.66 | 3.15 | 3.03 | 0.43 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -27,874.08 |
| ימי אשראי מספקים | 93.49 | 93.49 | 121.59 | 44.82 | 45.25 |
| מחזור תפעולי | 1.66 | 1.66 | 3.15 | 3.03 | -27,873.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.19 | -0.20 | -0.26 | 0.17 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.19 | -0.20 | -0.26 | 0.17 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.51 | -2.50 | -4.17 | 3.18 | 0.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.47 | -0.47 | -0.51 | 0.45 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.07% | -10.19% | -15.07% | 11.17% | 4.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.73 | 6.93 | 5.15 | 6.18 | 6.02 |
| מכפיל מכירות | 4.20 | 4.56 | 3.37 | 4.01 | 3.89 |
| מכפיל הון | 0.87 | 0.87 | 0.89 | 1.02 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.03 | -9.81 | -6.64 | 8.96 | 24.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.81 | -9.81 | -6.64 | 8.96 | 24.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.34 | -0.39 | 0.14 | 0.25 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 0.87 | 0.89 | 1.02 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 4.21 | 4.60 | 3.49 | -284.20 | 4.14 |
| שווי חברה | 394.86M | 431.80M | 345.06M | 269.71M | 218.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.21 | 4.60 | 3.49 | -284.20 | 4.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.87 | 4.23 | 3.20 | 3.87 | 3.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.31 | -9.09 | -6.31 | 8.63 | 24.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.31 | -9.09 | -6.31 | 8.63 | 24.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.17 | 2.24 | 1.96 | 1.52 | 1.37 |
| הון עצמי למניה | 2.17 | 2.24 | 1.96 | 1.52 | 1.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 0.41 | 0.43 | 0.52 | 0.39 | 0.31 |
| רווח נקי למניה | 0.27 | 0.28 | 0.34 | 0.25 | 0.20 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.71 | -0.71 | -0.79 | 0.69 | 0.24 |
הנתונים מוצגים ב-AUD