WOTSO Property (WOT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.40M | 18.92M | 17.13M | 13.10M | 20.67M |
| רווח נקי | -3.95M | -4.67M | -23.00K | 855.00K | 30.57M |
| פחת והפחתות | 11.89M | 15.30M | 14.34M | 12.62M | 10.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 499.00K | 2.59M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.16M | -1.09M | -613.00K | 2.03M | 6.48M |
| יתרת לקוחות | 733.00K | 242.00K | -175.00K | 352.00K | -399.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.13M | -765.00K | 1.36M | -2.06M | 4.85M |
| הון חוזר אחר | 293.00K | -571.00K | -613.00K | 3.73M | 2.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.30M | 18.92M | 11.20M | 24.05M | -12.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 10.91M | -12.24M | -18.45M | -15.54M | -21.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.17M | -3.85M | -11.43M | -10.78M | -2.24M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -3.54M | 0 | -182.00K |
| רכישת השקעות | -4.45M | -9.74M | -4.74M | -8.65M | -26.42M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 26.58M | 1.20M | 1.01M | 0 | 3.27M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.04M | 146.00K | 254.00K | 3.90M | 4.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.39M | -5.43M | -10.26M | 7.37M | -7.68M |
| פירעון חוב | -9.92M | 12.20M | -393.00K | 21.56M | 6.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 13.35M | -3.24M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.57M | -238.00K | -818.00K | -646.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.21M | -3.64M | -6.50M | -9.81M | -9.78M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.69M | -13.75M | -15.89M | -503.00K | -4.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.85M | 4.93M | 3.67M | 7.45M | 2.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.44M |
| שינוי נטו במזומנים | 921.00K | 1.25M | -3.78M | 4.94M | -4.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.93M | 3.67M | 7.45M | 2.51M | 7.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.85M | 4.93M | 3.67M | 7.45M | 2.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.23M | 14.81M | 5.70M | 2.32M | 18.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.40M | 18.92M | 24.93M | 13.10M | 20.67M |
| הוצאות הוניות | -10.17M | -4.12M | -11.16M | -10.78M | -2.24M |
הנתונים מוצגים ב-AUD