Western Mines Group Ltd (WMG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.28M | -1.15M | -971.00K | -839.05K | -891.20K |
| רווח נקי | -3.46M | -1.73M | -1.38M | -1.05M | -1.07M |
| פחת והפחתות | 96.31K | 279.58K | 49.37K | 8.84K | 1.60K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -299.02K | -398.18K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.93M | 13.48K | 124.90K | 228.15K | 342.84K |
| שינוי בהון החוזר | -113.19K | -19.76K | 183.85K | -25.89K | -79.54K |
| יתרת לקוחות | -99.52K | 9.86K | 114.53K | -70.91K | -80.33K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 37.84K | 17.71K | 28.19K |
| הון חוזר אחר | -13.67K | -29.62K | 31.49K | 27.30K | -27.40K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 269.32K | 307.77K | 46.94K | 299.02K | 313.73K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.17M | -1.82M | -4.08M | -3.24M | -869.62K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.52M | -2.22M | -4.48K | -3.24M | -1.07M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 350.25K | 400.55K | -4.07M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.46M | 2.41M | 3.90M | 3.67M | 5.11M |
| פירעון חוב | -16.09K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.41M | 4.13M | 3.87M | 5.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -230.54K | -192.78K | -392.53K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 3.48M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.58M | 1.56M | 2.13M | 3.27M | 3.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 13.91K | -562.69K | -1.15M | -410.74K | 3.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.56M | 2.13M | 3.27M | 3.68M | 335.49K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.58M | 1.56M | 2.13M | 3.27M | 3.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.80M | -3.37M | -5.45M | -4.08M | -1.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.28M | -1.15M | -971.00K | -839.05K | -891.20K |
| הוצאות הוניות | -2.52M | -2.22M | -4.48M | -3.24M | -1.07M |
הנתונים מוצגים ב-AUD