WAM Alternative Assets Ltd (WMA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 1.72 | 1.40 | 1.03 | 1.42 |
| יחס מהיר | 1.72 | 1.72 | 1.40 | 1.03 | 1.44 |
| יחס מזומנים | 1.42 | 1.42 | 1.34 | 0.87 | 1.38 |
| יחס כושר פירעון | 1.36 | 1.36 | -0.04 | 0.13 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.75 | -8.75 | -0.18 | -0.25 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.32M | -3.32M | 16.69M | -1.00M | 22.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.04 | 1.21 | 1.21 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.24 | -0.24 | -7.70 | -4.79 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 88.11% | 88.11% | 79.52% | 100.00% | 95.46% |
| שיעור EBIT | 82.86% | 82.86% | 67.41% | 72.55% | 77.38% |
| שיעור EBITDA | 82.86% | 82.86% | 67.41% | 72.55% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 82.86% | 82.86% | 67.41% | 68.57% | 77.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 82.86% | 82.86% | 67.41% | 72.55% | 77.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 55.85% | 55.85% | 53.92% | 54.42% | 62.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 55.85% | 55.85% | 53.92% | 54.42% | 62.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.41% | 67.41% | 79.99% | 75.01% | 80.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 105.81% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 4.75% | 4.75% | 2.28% | 2.27% | 3.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.92% | 4.92% | 2.75% | 2.75% | 4.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.14% | 7.14% | 3.42% | 3.42% | 4.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.81% | 4.81% | 2.72% | 2.57% | 4.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.75% | 4.75% | 2.28% | 2.27% | 3.25% |
| תשואת רווחים | 5.88% | 5.92% | 3.35% | 3.33% | 4.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.40 | 8.40 | 6.86 | 1.61 | 63.71 |
| מחזור זכאים | 4.92 | 4.92 | 11.22 | 8.88 | 3.15 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.22 | 11.46 | 0.56 | 1.15 | 0.09 |
| מחזור המרת מזומנים | -30.77 | -30.77 | 20.64 | 185.60 | -823.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.48 | 43.48 | 53.17 | 226.72 | 5.73 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -713.19 |
| ימי אשראי מספקים | 74.24 | 74.24 | 32.53 | 41.12 | 116.01 |
| מחזור תפעולי | 43.48 | 43.48 | 53.17 | 226.72 | -707.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.13 | -0.13 | -0.04 | -0.06 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.13 | -0.13 | -0.04 | -0.06 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.27 | -2.27 | -0.87 | -1.19 | 2.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -3,842,614.33 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.24 | -1.24 | -0.69 | -1.01 | 1.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.04% | -13.14% | -4.28% | -6.16% | 10.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.99 | 16.90 | 29.89 | 30.03 | 20.75 |
| מכפיל מכירות | 9.51 | 9.44 | 16.11 | 16.36 | 13.00 |
| מכפיל הון | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.67 | -7.61 | -23.37 | -16.25 | 9.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.66 | -7.61 | -23.37 | -16.25 | 9.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 0.21 | -0.90 | -13.94 | -0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 11.23 | 11.15 | 16.21 | 17.75 | 0 |
| שווי חברה | 186.49M | 185.01M | 128.57M | 147.47M | 118.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.23 | 11.15 | 16.21 | 17.75 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.31 | 9.23 | 10.93 | 12.88 | 7.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.51 | -7.45 | -15.85 | -12.79 | 5.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.51 | -7.45 | -15.85 | -12.79 | 5.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.15 | 1.15 | 1.18 | 1.16 | 1.20 |
| הון עצמי למניה | 1.15 | 1.15 | 1.18 | 1.16 | 1.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.20 | 0.25 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.80 | 0.75 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.31 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.22 | -2.22 | -1.28 | -1.85 | 2.27 |
הנתונים מוצגים ב-AUD