דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Widgie Nickel Limited (WIN) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-3.59M-3.90M-10.62M-14.74M-6.76M
רווח נקי-4.02M-33.77M-2.30M-2.06M-2.72M
פחת והפחתות285.48K425.89K490.19K387.99K92.31K
מס הכנסה נדחה000-162.96K-779.00
תגמול מבוסס מניות0670.99K0346.00902.00
שינוי בהון החוזר-169.39K-116.09K-2.51M550.80K2.54M
יתרת לקוחות45.95K-51.54K111.92K37.22K0
מלאי00000
יתרת ספקים-152.80K0-2.66M576.15K0
הון חוזר אחר-62.54K-64.55K35.60K-62.57K2.54M
פריטים אחרים שאינם במזומן319.23K28.88M-6.31M-13.46M-6.67M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-4.04M940.55K-102.07K-955.93K-616.14K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.92M-1.17M-372.90K-1.15M-661.78K
רכישות, נטו-641.82K00045.63K
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות522.46K2.11M270.83K199.02K0
תזרים מזומנים מפעילות מימון7.28M3.61M572.52K11.29M23.81M
פירעון חוב0-137.78K-165.0068.62K154.04K
הנפקת מניות רגילות7.37M3.76M748.75K12.07M23.81M
רכישה עצמית של מניות רגילות000-690.34K0
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-85.07K-13.58K-176.06K-163.16K-152.44K
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.09M2.34M1.69M11.84M16.44M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים58.85K00-184.81K-166.81K
שינוי נטו במזומנים-289.26K649.21K-10.15M-4.59M16.27M
מזומנים בתחילת התקופה2.38M1.69M11.84M16.44M166.81K
מזומנים בסוף התקופה2.09M2.34M1.69M11.84M16.44M
תזרים מזומנים חופשי-4.33M-5.07M-11.00M-15.89M-7.42M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-3.59M-3.90M-10.62M-14.74M-6.76M
הוצאות הוניות-737.59K-1.17M-372.90K-1.15M-661.78K

הנתונים מוצגים ב-AUD

Widgie Nickel Limited - תזרים מזומנים