Wildcat Resources Ltd. (WC8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.60M | -2.75M | -2.68M | -1.04M | -915.10K |
| רווח נקי | -6.59M | -8.20M | -8.94M | -1.62M | -1.77M |
| פחת והפחתות | 185.32K | 176.26K | 102.66K | 35.75K | 18.73K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -384.51K | -60.51K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 7.01M | 369.47K | 154.04K |
| שינוי בהון החוזר | 1.43M | -721.59K | -1.47M | 75.30K | 147.60K |
| יתרת לקוחות | 467.94K | -758.37K | -1.47M | -70.96K | -90.78K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 960.40K | 36.78K | 581.81K | 127.41K | 221.78K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -1.47M | 18.85K | 16.60K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.37M | 5.99M | 616.64K | 485.61K | 592.13K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.76M | -19.39M | -25.85M | -1.82M | -1.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.76M | -1.81M | -25.85M | -1.82M | -1.25M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 6.41K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -17.58M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.47M | 52.26K | 96.90M | 5.59M | 5.25M |
| פירעון חוב | 0 | -826.49K | -520.51K | -24.48K | -23.79K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.57M | 986.00K | 102.04M | 5.62M | 5.62M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -107.25K | -4.63M | -4.13K | -349.45K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -104.67K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.19M | 55.09M | 77.18M | 8.82M | 6.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -17.90M | -22.09M | 68.36M | 2.74M | 3.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 55.09M | 77.18M | 8.82M | 6.08M | 3.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.19M | 55.09M | 77.18M | 8.82M | 6.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.69M | -22.15M | -28.54M | -2.85M | -2.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.60M | -2.75M | -2.68M | -1.04M | -915.10K |
| הוצאות הוניות | -1.09M | -19.39M | -25.85M | -1.82M | -1.25M |
הנתונים מוצגים ב-AUD