דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של West African Resources Ltd (WAF)

WAF

West African Resources Ltd (ASX:WAF)

דירוג:
76תשואת יתר
מחיר יעד:
A$4.00(▲5.26% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
09.10.2026

הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים, עם צמיחה מהירה לאחרונה בהכנסות וברווח ורמת מינוף סבירה, וכן על ידי תמחור אטרקטיבי, עם P/E נמוך מאוד. מנגד, גורמים חיוביים אלה מתמתנים בשל עקביות לא אחידה בתזרים המזומנים, עם תזרים מזומנים חופשי תנודתי ולעיתים שלילי מבחינה היסטורית, וכן בשל איתותי מומנטום טכני מעורבים בלבד.

iShares MSCI Australia ETF (EWA) לעומת West African Resources Ltd (WAF)

שווי שוק
AU$4.09B
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
5.15M
מכפיל רווח (P/E)
4.2
בטא (שנתי)
0.89
צמיחת הכנסות
194.08%
צמיחת רווח למניה
92.97%
מדינה
אוסטרליה
מספר עובדים
1,850
מגזר
חומרי גלם
עוצמת המגזר
58
תעשייה
Gold

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

איך החברה מרוויחה כסף

WAF מייצרת הכנסות בעיקר מהפקה ומכירה של זהב מזוקק מפעילות הכרייה שלה. הכנסות נוצרות כאשר דורה של זהב, מטילי זהב לא מזוקקים המיוצרים באתר, נמכר לגורמי צד שלישי, בדרך כלל מזקקים או סוחרי מטילי זהב, במחירים הצמודים למחירי הזהב השוררים בשוק. תקבולי המכירה משקפים את הכמות ואת רמת הטוהר של הזהב שנמסר, וכפופים לתנאים מסחריים מקובלים, כגון חיובי טיפול וזיקוק, לוגיסטיקה ועיתוי הסליקה. לכן, רווחי החברה מונעים בעיקר על ידי (1) היקף ייצור הזהב, כולל טונות שנכרו, דרגת העפרה, שיעור ההתאוששות המטלורגית ותפוקת המפעל, (2) מחיר הזהב הממומש, כולל תמחור ספוט או חוזי וכל תוכנית גידור, אם קיימת, ו-(3) עלויות תפעול ועלויות קיום, כולל כרייה, עיבוד, תמלוגים והון קיום. גורמים נוספים שיכולים לתרום לתזרים המזומנים כוללים מכירת תוצרי לוואי, אם קיימים, ומחזור ההון החוזר באמצעות ניהול מלאי וחייבים. אם WAF תתקשר בעסקאות גידור זהב או מכירות עתידיות, רווחים או הפסדים על חוזים אלה יכולים גם הם להשפיע על ההכנסות הממומשות. אם נדרשים פרטים ספציפיים על שותפויות מהותיות, הסכמי רכישה או הסדרי גידור, null.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

West African Resources Ltd מציגה תנופה תפעולית חזקה בעת האחרונה, עם צמיחה מהירה בהכנסות ורווחיות איתנה, הנתמכות בפרופיל מינוף שניתן בדרך כלל לניהול. מוקד הדאגה העיקרי הוא עקביות תזרים המזומנים — תזרים המזומנים החופשי היה בלתי יציב לאורך המחזור — ולכן התמונה הכוללת חיובית, אך עדיין חשופה לתנודתיות הנובעת מביצועי החברה וממחירי הסחורות.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות3.78B1.53B724.37M658.82M606.13M711.54M
רווח גולמי2.22B860.40M421.81M354.73M340.45M461.97M
EBITDA2.29B913.20M421.01M329.81M319.37M437.83M
רווח נקי959.25M473.90M223.84M146.87M164.44M188.96M
מאזן
סך הנכסים3.10B2.72B1.97B1.22B878.71M804.25M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר885.10M592.00M391.67M135.08M173.39M183.41M
סך החוב411.20M453.10M425.97M149.15M22.18M25.81M
סך ההתחייבויות1.11B957.40M660.42M315.01M138.14M249.84M
הון בעלי המניות1.96B1.72B1.25B861.20M700.50M525.05M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי1.35B304.00M-235.71M-21.15M108.92M294.40M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.93B734.00M206.95M207.19M223.80M349.66M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-677.37M-530.70M-489.34M-228.34M-180.79M-107.96M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-291.89M-17.60M512.72M-23.18M-15.71M-154.56M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
PRUPRU
82תשואת יתר
OREORE
80תשואת יתר
RRLRRL
78תשואת יתר
WAFWAF
76תשואת יתר
WGXWGX
73תשואת יתר
RSGRSG
66ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Perseus Mining 82תשואת יתרA$8.29B14.0018.86%2.08%12.65%11.08%
Orezone Gold Corporation Registered Shs80תשואת יתרA$2.01B11.2224.45%—82.68%26.56%
Regis Resources Limited78תשואת יתרA$5.39B7.4735.03%3.29%42.59%180.54%
West African Resources Ltd76תשואת יתרA$4.09B4.2452.15%—194.08%92.97%
Westgold Resources73תשואת יתרA$4.77B10.7919.72%0.65%79.44%1,173.17%
Resolute Mining 66ניטרליA$2.38B9.2223.30%—4.98%1,498.82%
*מגזר61ניטרלי$10.43B7.12-0.05%2.87%2.86%-36.73%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
3.570.6924.00%
6.251.3327.03%
1.12-0.06-5.51%
7.100.9415.30%
5.07-0.47-8.47%
3.081.3477.01%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 9 באוקטובר 2026