דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

WAY 2 VAT LTD (W2V) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-3.96M-3.61M-3.80M-4.61M-4.08M
רווח נקי-4.54M-3.62M-4.25M-4.79M-6.38M
פחת והפחתות318.30K281.00K235.00K181.50K225.06K
מס הכנסה נדחה000-4.74M-1.10M
תגמול מבוסס מניות0253.00K349.00K422.00K1.66M
שינוי בהון החוזר-1.25M-493.00K-502.00K254.00K-775.00K
יתרת לקוחות-1.22M-936.93K-341.00K-290.00K-583.00K
מלאי00000
יתרת ספקים-105.43K0000
הון חוזר אחר76.07K-493.00K77.00K544.00K-192.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן1.50M-26.00K368.00K5.51M2.30M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.27M-16.00K-5.00K-9.00K-29.00K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-10.68K-16.00K-10.00K-11.00K-29.00K
רכישות, נטו-1.26M002.00K0
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות005.00K00
תזרים מזומנים מפעילות מימון5.58M3.10M3.13M1.51M5.30M
פירעון חוב2.04M377.00K622.00K-16.00K297.00K
הנפקת מניות רגילות3.79M2.70M2.56M1.69M4.61M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-257.58K24.00K-56.00K-158.00K393.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה512.49K81.00K493.00K1.03M3.13M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים78.86K99.00K144.00K-442.00K29.00K
שינוי נטו במזומנים425.19K-412.00K-537.00K-2.10M1.22M
מזומנים בתחילת התקופה87.30K493.00K1.03M3.13M1.91M
מזומנים בסוף התקופה512.49K81.00K493.00K1.03M3.13M
תזרים מזומנים חופשי-3.97M-3.62M-3.81M-4.62M-4.11M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-3.96M-3.61M-3.80M-3.16M-4.08M
הוצאות הוניות-10.68K-16.00K-10.00K-11.00K-29.00K

הנתונים מוצגים ב-USD

WAY 2 VAT LTD - תזרים מזומנים