Vulcan Energy Resources Ltd. (VUL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.68M | -68.65M | -24.33M | -11.25M | -7.46M |
| רווח נקי | -43.30M | -69.17M | -32.69M | -40.78M | -12.39M |
| פחת והפחתות | 9.81M | 13.36M | 5.82M | 4.58M | 82.44K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 210.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.69M | 1.87M | 4.12M |
| שינוי בהון החוזר | 2.57M | -9.35M | 874.00K | 3.27M | 433.43K |
| יתרת לקוחות | -2.33M | -3.53M | -794.36K | -1.58M | -71.51K |
| מלאי | 503.46K | -199.82K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 8.79M | -5.42M | -1.72M | 5.06M | 458.24K |
| הון חוזר אחר | -2.84M | -204.79K | -163.51K | -218.31K | 46.69K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 248.44K | -3.49M | -29.91K | 23.46M | 300.45K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -75.98M | -65.96M | -92.46M | -64.36M | -4.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -58.29M | -49.93M | -92.63M | -46.27M | -4.48M |
| רכישות, נטו | -371.00K | -15.94M | -115.00K | -31.46M | 0 |
| רכישת השקעות | -2.75M | 0 | 0 | -1.89M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 511.98K | 287.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -14.57M | -597.48K | 0 | 15.26M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 125.15M | 558.20M | 62.76M | 172.05M | 74.13M |
| פירעון חוב | -1.20M | 0 | -185.00K | 409.00K | -185.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 215.81M | 568.01M | 64.06M | 176.21M | 78.56M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -4.38M | -3.88M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -89.46M | -9.82M | -1.12M | -185.00K | -369.21K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 97.05M | 518.02M | 78.73M | 138.70M | 115.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -159.00K | 2.24M | -1.34M | 6.57M | 1.73K |
| שינוי נטו במזומנים | 18.33M | 425.83M | -55.38M | 63.32M | 67.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 78.73M | 92.20M | 175.42M | 75.38M | 47.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 97.05M | 518.02M | 78.73M | 138.70M | 115.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -100.99M | -116.57M | -97.96M | -57.52M | -28.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.68M | -68.65M | -24.33M | -7.39M | -7.46M |
| הוצאות הוניות | -70.31M | -47.92M | -73.63M | -46.27M | -21.15M |
הנתונים מוצגים ב-EUR