Volt Resources Ltd (VRC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.17M | -2.60M | -4.41M | -3.60M | -2.22M |
| רווח נקי | -2.48M | -4.12M | -13.34M | -16.41M | -2.55M |
| פחת והפחתות | 146.69K | 971.00 | 36.19K | 784.00 | 1.42K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 834.00 | 232.10K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 187.02K | 927.13K | 795.74K | 89.19K | 161.16K |
| שינוי בהון החוזר | 304.46K | 188.25K | 254.21K | 686.35K | -150.49K |
| יתרת לקוחות | -33.87K | 78.54K | -36.53K | -7.55K | 46.43K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 338.33K | -86.00K | 110.54K | 241.31K | -106.19K |
| הון חוזר אחר | 0 | 109.71K | 180.20K | 452.59K | -90.73K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 670.52K | 396.25K | 7.84M | 11.81M | 315.11K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -345.34K | -1.90M | -4.29M | -6.80M | -1.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -187.71K | -1.60M | -1.21M | -528.13K | -1.45M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 24.00 | -6.27M | 0 |
| רכישת השקעות | -157.63K | -305.60K | -3.08M | -6.27M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 3.08K | 6.27M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -3.08K | -6.27K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.65M | 1.63M | 11.32M | 10.50M | 3.66M |
| פירעון חוב | 422.00K | 250.00K | -1.75K | 2.61M | -1.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.23M | 1.48M | 12.14M | 8.53M | 5.21M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -76.00K | -774.24K | -633.23K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -28.00K | -43.86K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 219.73K | 84.63K | 2.97M | 358.50K | 254.52K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -2.60M | -103.87K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 135.09K | -2.88M | 2.61M | 103.98K | -9.93K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 84.63K | 2.97M | 358.50K | 254.52K | 264.45K |
| מזומנים בסוף התקופה | 219.73K | 84.63K | 2.97M | 358.50K | 254.52K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.17M | -4.20M | -5.63M | -4.13M | -3.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.17M | -2.60M | -4.41M | -3.60M | -2.22M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -1.60M | -1.21M | -528.13K | -1.45M |
הנתונים מוצגים ב-AUD