Vection Technologies Ltd. (VR1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 959.00K | -3.92M | 1.29M | -7.48M | -1.25M |
| רווח נקי | -7.52M | -7.37M | -9.86M | -10.82M | -6.68M |
| פחת והפחתות | 7.20M | 5.50M | 2.33M | 1.22M | 957.90K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -11.11M | -5.41M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.41M | 163.00K | 1.86M | 1.89M |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -3.57M | 6.14M | -2.72M | 2.03M |
| יתרת לקוחות | 0 | -5.73M | -805.00K | -7.48M | -1.34M |
| מלאי | 0 | 297.00K | 0 | 665.02K | -257.36K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 1.87M | 6.80M | 4.10M | 3.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.28M | 740.00K | 2.52M | 14.09M | 5.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.58M | -7.73M | -3.31M | -3.09M | -2.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.68M | -988.00K | -133.00K | -3.08M | -2.00M |
| רכישות, נטו | 100.00K | -167.00K | 485.00K | -6.72K | -21.39K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -6.57M | -3.18M | -2.09M | -1.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.21M | 6.11M | -1.90M | 6.69M | 11.44M |
| פירעון חוב | -3.90M | 891.00K | -1.65M | 6.69M | -608.26K |
| הנפקת מניות רגילות | 19.72M | 5.54M | 0 | 0 | 12.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -612.00K | -321.00K | -248.00K | -2.51K | -79.88K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.31M | 3.10M | 7.60M | 11.36M | 14.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -384.00K | 408.00K | 166.00K | 364.85K | -383.36K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.21M | -4.50M | -3.76M | -3.51M | 7.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.10M | 7.60M | 11.36M | 14.87M | 7.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.31M | 3.10M | 7.60M | 11.36M | 14.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | -226.00K | -4.91M | 1.16M | -10.56M | -3.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 959.00K | -3.29M | 1.29M | -7.48M | -1.25M |
| הוצאות הוניות | -1.19M | -988.00K | -133.00K | -3.08M | -2.00M |
הנתונים מוצגים ב-AUD