Ventia Services Group Limited (VNT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 0.97 | 1.08 | 1.05 | 0.92 |
| יחס מהיר | 1.11 | 0.93 | 1.04 | 1.01 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.19 | 0.32 | 0.27 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.31 | 0.29 | 0.25 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.85 | 0 | 7.63 | 0 | 966.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.19B | -1.15B | -1.00B | -1.06B | -1.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.27 | 1.67 | 1.41 | 1.54 | 1.68 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.62 | 0.58 | 0.61 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.66 | 0.57 | 0.54 | 0.57 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.02 | 5.17 | 4.66 | 5.14 | 5.49 |
| יחס כיסוי חוב | 4.01 | 7.17 | 3.93 | 6.97 | 10.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.95 | 7.08 | 6.08 | 5.68 | 7.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.15 | 0.26 | 0.28 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.59 | 1.18 | 1.11 | 1.09 | 1.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.35 | 1.32 | 0.98 | 1.16 | 1.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.11% | 10.06% | 92.68% | 8.47% | 8.74% |
| שיעור EBIT | 7.19% | 6.67% | 6.04% | 5.67% | 4.87% |
| שיעור EBITDA | 9.20% | 8.65% | 8.31% | 8.24% | 7.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.19% | 6.67% | 5.86% | 5.57% | 4.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.29% | 6.32% | 5.13% | 4.76% | 4.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.42% | 4.43% | 3.61% | 3.34% | 3.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.42% | 4.43% | 3.61% | 3.34% | 3.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.33% | 70.10% | 70.35% | 70.27% | 86.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.50% | 94.78% | 87.53% | 85.50% | 87.92% |
| תשואה על הנכסים | 8.16% | 9.38% | 7.49% | 6.47% | 6.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 48.18% | 48.51% | 34.90% | 33.29% | 36.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.32% | 24.42% | 20.68% | 18.64% | 15.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.32% | 16.60% | 13.80% | 12.75% | 13.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.88% | 15.68% | 12.17% | 10.63% | 32.37% |
| תשואת רווחים | 5.62% | 5.45% | 7.15% | 7.07% | 9.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.48 | 6.77 | 7.44 | 6.22 | 6.30 |
| מחזור זכאים | 17.04 | 19.87 | 1.52 | 14.12 | 13.82 |
| מחזור מלאי | 103.47 | 123.01 | 9.80 | 111.02 | 110.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.04 | 16.83 | 20.95 | 21.28 | 18.36 |
| מחזור נכסים | 1.84 | 2.12 | 2.08 | 1.93 | 1.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 72.22 | 201.68 | 75.84 | -306.83 | -32.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.39 | 38.49 | -153.53 | 36.10 | 34.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.29 | 53.88 | 49.06 | 58.67 | 57.92 |
| ימי מלאי | 3.53 | 2.97 | 37.23 | 3.29 | 3.31 |
| ימי אשראי מספקים | 21.42 | 18.37 | 239.82 | 25.86 | 26.41 |
| מחזור תפעולי | 59.82 | 56.85 | 86.29 | 61.96 | 61.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 0.36 | 0.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.30 | 0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.81 | 0.84 | 0.83 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.43 | 1.50 | 1.66 | 1.60 | 2.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.27 | 5.13 | 6.41 | 6.01 | 7.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.35% | 6.11% | 9.76% | 9.49% | 12.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.70 | 18.59 | 13.85 | 14.15 | 10.77 |
| מכפיל מכירות | 0.79 | 0.81 | 0.50 | 0.47 | 0.40 |
| מכפיל הון | 8.73 | 8.90 | 4.88 | 4.71 | 3.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.74 | 16.38 | 10.24 | 10.53 | 8.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.62 | 13.19 | 8.65 | 8.78 | 7.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.77 | 0.81 | 0.76 | 0 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.73 | 8.90 | 4.88 | 4.71 | 3.95 |
| מכפיל שווי חברה | 9.98 | 10.73 | 7.05 | 6.90 | 6.47 |
| שווי חברה | 5.51B | 5.70B | 3.57B | 3.23B | 2.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.99 | 10.73 | 7.05 | 6.90 | 6.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.92 | 0.93 | 0.59 | 0.57 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.21 | 18.67 | 11.89 | 12.65 | 10.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.75 | 15.03 | 10.03 | 10.55 | 9.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.81 | -0.72 | -0.59 | -0.68 | -2.04 |
| הון עצמי למניה | 0.67 | 0.67 | 0.74 | 0.67 | 0.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 7.43 | 7.31 | 7.14 | 6.64 | 6.05 |
| רווח נקי למניה | 0.33 | 0.32 | 0.26 | 0.22 | 0.22 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.95 | 0.85 | 0.84 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.41 | 1.39 | 1.62 | 1.61 | 1.52 |
הנתונים מוצגים ב-AUD