Astro Resources NL (VMS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.12M | -1.02M | -1.35M | -8.62M | -6.14M |
| רווח נקי | -8.23M | -2.89M | -4.02M | -9.11M | -17.76M |
| פחת והפחתות | 67.96K | 570.76K | 1.98M | 75.82K | 81.31K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 185.47K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -458.44K | -211.45K | 83.16K | -267.32K | 477.94K |
| יתרת לקוחות | 38.68K | -211.45K | 83.16K | -105.97K | 324.99K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -497.12K | 0 | 0 | -177.25K | -89.17K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 15.89K | 242.12K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.50M | 1.33M | 604.33K | 679.65K | 11.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.52M | -3.57M | -4.58M | -671.66K | -9.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.64M | -3.77M | -6.50K | -671.66K | -13.83M |
| רכישות, נטו | 114.32K | 0 | 0 | 0 | 4.72M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 197.71K | -4.57M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.25M | 4.55M | 3.04M | 3.00M | 15.19M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -52.50K | -17.14K | -13.80K |
| הנפקת מניות רגילות | 6.31M | 4.55M | 3.43M | 3.26M | 15.89M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -206.56K | -235.42K | -682.23K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -58.12K | 0 | -123.82K | 6.20M | 3.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 922.16K | 314.20K | 1.64M | 3.14M | 9.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 607.96K | -40.42K | -1.50M | -6.29M | -57.58K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 314.20K | 354.62K | 3.14M | 9.43M | 9.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 922.16K | 314.20K | 1.64M | 3.14M | 9.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.12M | -4.79M | -6.01M | -9.30M | -19.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.12M | -1.02M | -1.35M | -8.62M | -6.14M |
| הוצאות הוניות | -5.00 | -3.77M | -4.66M | -671.66K | -13.83M |
הנתונים מוצגים ב-AUD