Vital Metals Ltd (VML) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.82M | -1.15M | -573.28K | -6.96M | -4.75M |
| רווח נקי | -16.63M | -3.31M | -4.98M | -6.42M | -1.96M |
| פחת והפחתות | 496.11K | 647.04K | 774.02K | 1.67M | 759.99K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -3.09M | -2.64M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 250.13K | 918.64K | 144.53K | 532.56K |
| שינוי בהון החוזר | -123.81K | 299.44K | 1.31M | 11.47K | -1.28M |
| יתרת לקוחות | -82.50K | 239.22K | -82.01K | -1.15M | -30.54K |
| מלאי | 0 | 460.15K | 1.28M | 1.55M | -823.27K |
| יתרת ספקים | -23.91K | -310.88K | 116.12K | -144.77K | -263.79K |
| הון חוזר אחר | -17.41K | -89.05K | 36.96K | -240.07K | -159.75K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.45M | 1.21M | -3.58M | 720.59K | -165.58K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.65M | -2.08M | -4.05M | -42.82M | -26.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.78M | -2.08M | -3.89M | -42.82M | -25.02M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.08M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -292.01K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.25K |
| פעילויות השקעה אחרות | 137.53K | 0 | -158.54K | -11.50M | 223.61K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.90M | 835.93K | 4.82M | 48.25M | 1.08M |
| פירעון חוב | -434.57K | 1.16M | -461.62K | 5.85M | 1.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 12.43M | 0 | 5.34M | 42.84M | 287.50K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -86.64K | -323.07K | -60.00K | -444.52K | -252.84K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.76M | 328.69K | 3.53M | 3.62M | 5.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -15.08K | 38.93K | -109.59K | -178.09K | 43.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.43M | -2.35M | 90.18K | -1.72M | -29.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 328.69K | 2.68M | 3.44M | 5.16M | 34.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.76M | 328.69K | 3.53M | 3.62M | 5.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.34M | -1.15M | -4.46M | -49.79M | -29.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.82M | -1.15M | -573.28K | -6.96M | -4.75M |
| הוצאות הוניות | -1.53M | -3.85K | -3.89M | -42.82M | -25.02M |
הנתונים מוצגים ב-AUD