Victor Group Holdings Ltd (VIG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -577.71K | 300.07K | 739.82K | 4.84M | 4.12M |
| רווח נקי | -275.45K | -3.53M | -1.31M | -114.42K | -640.05K |
| פחת והפחתות | 1.70M | 1.70M | 475.23K | 1.09M | 864.88K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -766.59K | -196.62K | 3.88M | 7.08M |
| יתרת לקוחות | 0 | -550.08K | -196.62K | 1.35M | 2.13M |
| מלאי | 0 | 0 | -646.67K | 2.53M | 4.96M |
| יתרת ספקים | 0 | 2.43M | 1.51M | -1.08M | -2.63M |
| הון חוזר אחר | 0 | -766.59K | -866.20K | 1.08M | 2.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.00M | 2.90M | 1.77M | -15.47K | -3.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -436.74K | 0 | -315.13K | -5.45M | -3.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -436.74K | 0 | -1.43M | -6.54M | -3.59M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 287.80K | 51.38K | 51.38K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -101.64K | -101.23K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 50.26K | 50.26K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 822.07K | 1.09M | 49.85K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 578.44K | 242.00K | -272.11K | -370.09K | 215.25K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -353.83K | -737.09K | 215.25K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 578.44K | 242.00K | 81.73K | 367.00K | 215.25K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 924.83K | 1.33M | 766.73K | 688.22K | 1.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 28.58K | 23.46K | -74.08K | 483.54K | -11.49K |
| שינוי נטו במזומנים | -407.43K | 565.53K | 78.50K | -491.41K | 782.82K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.33M | 766.73K | 688.22K | 1.18M | 396.81K |
| מזומנים בסוף התקופה | 924.83K | 1.33M | 766.73K | 688.22K | 1.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.01M | 300.07K | -685.19K | -1.69M | 529.22K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -577.71K | 300.07K | 739.82K | 4.84M | 4.12M |
| הוצאות הוניות | -436.74K | 1.00 | -1.43M | -6.54M | -3.59M |
הנתונים מוצגים ב-AUD