Vitasora Health (VHL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.00M | -6.64M | -4.49M | -8.48M | -7.34M |
| רווח נקי | -10.61M | -7.13M | -5.78M | -6.62M | -11.04M |
| פחת והפחתות | 1.25M | 64.03K | 77.29K | 81.95K | 79.60K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 598.61K | -3.12M | -3.81M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 537.24K | 335.68K | 422.04K | 3.53M |
| שינוי בהון החוזר | 191.70K | -138.43K | 854.30K | -2.27M | 107.26K |
| יתרת לקוחות | 380.70K | 0 | 3.06K | 85.68K | -57.79K |
| מלאי | 227.73K | 0 | 29.47K | -2.11M | -227.83K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 1.06M | -505.00K | 163.35K |
| הון חוזר אחר | -416.73K | -138.43K | -234.57K | 260.17K | 229.53K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -837.52K | 25.05K | -580.77K | 3.04M | 3.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -490.46K | -1.89M | -21.80K | -2.27K | -54.25K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -21.80K | -2.27K | -54.25K |
| רכישות, נטו | 0 | -1.89M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -490.46K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.25M | 9.13M | 3.46M | 1.64M | 11.79M |
| פירעון חוב | 0 | 880.00K | 200.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 8.81M | 3.26M | 1.64M | 12.53M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -559.85K | -391.33K | -33.07K | -547.35K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 13.25M | 8.25M | 3.26M | 1.64M | 11.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.06M | 762.87K | 146.16K | 1.22M | 7.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -88.21K | 16.23K | -18.39K | 85.00K | 25.87K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.66M | 616.71K | -1.07M | -6.76M | 4.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 394.24K | 146.16K | 1.22M | 7.97M | 3.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.06M | 762.87K | 146.16K | 1.22M | 7.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.00M | -6.64M | -4.51M | -8.48M | -7.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.00M | -6.64M | -4.49M | -8.48M | -7.34M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -21.80K | -2.27K | -54.25K |
הנתונים מוצגים ב-AUD