Vista Group International Ltd (VGL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.80M | 16.80M | 9.00M | -3.70M | 11.30M |
| רווח נקי | 1.90M | -1.00M | -13.90M | -20.90M | -9.80M |
| פחת והפחתות | 21.50M | 19.80M | 19.90M | 17.20M | 13.90M |
| מס הכנסה נדחה | -600.00K | 100.00K | -6.00M | -4.40M | -3.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 4.50M | 5.20M |
| שינוי בהון החוזר | 1.90M | -5.70M | 9.40M | 9.00M | 7.00M |
| יתרת לקוחות | -1.90M | -4.60M | 12.60M | 1.60M | 7.40M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.80M | -1.10M | -3.20M | 7.40M | -400.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.10M | 22.50M | -400.00K | 7.00M | -1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.10M | -18.00M | -20.50M | -21.80M | -12.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -600.00K | -500.00K | -800.00K | -18.90M | -12.80M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -3.30M | -300.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -20.50M | -17.50M | -19.70M | 400.00K | 200.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.90M | -6.10M | -5.70M | -5.70M | -5.30M |
| פירעון חוב | -1.00M | -100.00K | 400.00K | -100.00K | -2.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -400.00K | 0 | -800.00K | -500.00K | -100.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -6.50M | -6.00M | -5.30M | -5.10M | -3.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.00M | 21.80M | 28.50M | 46.00M | 60.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -600.00K | 600.00K | -300.00K | 700.00K | 200.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.80M | -6.70M | -17.50M | -14.40M | -6.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.80M | 28.50M | 46.00M | 60.40M | 67.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.00M | 21.80M | 28.50M | 46.00M | 60.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.70M | 16.30M | -11.30M | -22.60M | -1.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.80M | 16.80M | 9.00M | 12.40M | 11.30M |
| הוצאות הוניות | -21.10M | -500.00K | -20.30M | -18.90M | -12.80M |
הנתונים מוצגים ב-NZD