Veem Ltd (VEE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.84M | 4.27M | 8.36M | 6.12M | 2.52M |
| רווח נקי | -17.81M | 3.02M | 6.99M | 4.11M | 1.27M |
| פחת והפחתות | 4.36M | 4.89M | 5.37M | 4.08M | 4.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -11.38M | -11.18M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 215.54K | 70.81K | 44.10K | 24.72K |
| שינוי בהון החוזר | -6.56M | -4.50M | -4.11M | -2.27M | -2.60M |
| יתרת לקוחות | 1.65M | -640.79K | -3.09M | -43.64K | 987.86K |
| מלאי | 2.98M | -3.94M | -3.57M | -3.65M | -4.60M |
| יתרת ספקים | -2.45M | 0 | 1.63M | 520.65K | 496.84K |
| הון חוזר אחר | -8.75M | 76.50K | 927.20K | 903.46K | 517.23K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.86M | 642.77K | 47.68K | 11.53M | 10.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.10M | -1.74M | -3.23M | -5.19M | -4.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.78M | -931.83K | -1.29M | -5.19M | -4.95M |
| רכישות, נטו | 10.50K | 0 | 0 | 0 | 122.62K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 660.00K | -812.19K | -1.93M | -3.41M | -2.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.38M | -4.42M | -7.38M | -1.17M | 2.59M |
| פירעון חוב | -3.87M | -3.06M | -3.99M | 1.16M | -1.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 13.13M | 0 | 0 | 0 | 6.37M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -1.36M | -1.74M | -827.88K | -680.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -1.89M | -1.74M | -1.66M | -1.50M | -1.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.37M | -1.72M | 170.56K | 2.42M | 2.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.55M | 5.66K | -722.00 | 23.40K | 117.48K |
| שינוי נטו במזומנים | 8.56M | -1.89M | -2.25M | -211.19K | 399.23K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 813.36K | 170.56K | 2.42M | 2.63M | 2.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.37M | -1.72M | 170.56K | 2.42M | 2.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.48M | 3.33M | 5.13M | 933.08K | -2.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.84M | 4.27M | 8.36M | 6.12M | 2.52M |
| הוצאות הוניות | -1.36M | -931.83K | -3.23M | -5.19M | -4.95M |
הנתונים מוצגים ב-AUD