Vectus Biosystems Limited (VBS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -573.40K | -830.09K | -2.03M | -2.35M | -4.44M |
| רווח נקי | 1.56M | -1.78M | -2.34M | -3.45M | -3.99M |
| פחת והפחתות | 4.60K | 13.69K | 58.84K | 47.21K | 20.19K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 8.11K | -250.20K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 34.27K | 57.16K | 2.07K | 8.64K |
| שינוי בהון החוזר | 580.65K | 637.40K | 238.89K | 815.04K | -971.13K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 217.41K | 0 | -40.37K | 104.60K | -201.19K |
| הון חוזר אחר | 363.24K | 637.40K | 238.89K | 698.77K | -769.95K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.72M | 261.81K | -49.57K | 223.69K | 745.05K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 101.03K | -67.90K | -17.13K | -21.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -67.90K | -17.13K | -21.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 101.03K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.04M | 171.07K | -41.28K | 4.04M | -34.55K |
| פירעון חוב | 250.00K | 171.07K | -41.28K | -442.29K | -34.55K |
| הנפקת מניות רגילות | 791.00K | 0 | 0 | 4.54M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -55.85K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 718.59K | 250.99K | 808.97K | 2.95M | 1.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 467.61K | -557.98K | -2.14M | 1.67M | -4.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 250.99K | 808.97K | 2.95M | 1.28M | 5.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 718.59K | 250.99K | 808.97K | 2.95M | 1.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -573.40K | -830.09K | -2.10M | -2.37M | -4.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -573.40K | -830.09K | -2.03M | -2.35M | -4.44M |
| הוצאות הוניות | -5.00 | -2.00 | -67.90K | -17.13K | -21.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD