Verbrec Ltd (VBC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.78M | 6.50M | 2.01M | -3.91M | 3.06M |
| רווח נקי | 3.33M | 3.74M | 1.95M | -9.52M | -3.14M |
| פחת והפחתות | 4.24M | 3.34M | 3.52M | 4.44M | 5.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -156.00K | -665.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 907.00K | 290.00K | 48.00K | 111.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.10M | -2.17M | -5.84M | 474.00K | 1.20M |
| יתרת לקוחות | -1.74M | -1.67M | 5.80M | 2.48M | -3.86M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 472.00K | 0 | -6.96M | 277.00K | 1.25M |
| הון חוזר אחר | 164.00K | -502.00K | -4.68M | -2.28M | 3.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -690.00K | 692.00K | 2.09M | 807.00K | 536.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.71M | -762.00K | -1.47M | -1.27M | -886.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.39M | -762.00K | -244.00K | -808.00K | -957.00K |
| רכישות, נטו | 8.20M | 0 | -939.00K | 97.00K | 71.00K |
| רכישת השקעות | -4.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -598.00K | 0 | -289.00K | -558.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.31M | -3.23M | -400.00K | 3.20M | -4.01M |
| פירעון חוב | 3.53M | -3.23M | -1.33M | 6.04M | -1.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 712.00K | 0 | 4.03M | 0 | 133.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -199.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.93M | -2.67M | -2.90M | -2.84M | -2.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.66M | 7.14M | 4.62M | 4.46M | 6.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -285.00K | 15.00K | 22.00K | 22.00K | -87.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 8.52M | 2.52M | 157.00K | -1.95M | -1.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.14M | 4.62M | 4.46M | 6.42M | 8.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.66M | 7.14M | 4.62M | 4.46M | 6.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.39M | 5.74M | 1.76M | -4.72M | 2.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.78M | 6.50M | 2.01M | -3.91M | 3.06M |
| הוצאות הוניות | -1.39M | -762.00K | -244.00K | -808.00K | -957.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD