E2 Metals Ltd. (USL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.31M | -17.29M | -2.58M | -5.07M | -13.63M |
| רווח נקי | -6.01M | -24.00M | -2.83M | -17.69M | -8.93M |
| פחת והפחתות | 41.60K | 44.24K | 83.64K | 60.40K | 69.57K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -742.84K | 389.53K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 898.83K | 401.00K | 318.34K | 713.15K |
| שינוי בהון החוזר | -74.09K | 1.48K | -74.33K | -284.37K | 1.27M |
| יתרת לקוחות | -3.86K | -86.44K | 32.87K | -42.62K | 1.03M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 239.58K | 2.40M | -105.09K | -261.07K | 208.89K |
| הון חוזר אחר | -309.82K | 1.48K | -2.11K | 19.32K | 29.61K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.73M | 5.77M | -163.73K | 13.27M | -7.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.35M | -3.71M | -867.05K | -2.66M | 5.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.02M | -83.62K | 0 | 2.66M | -4.74K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -1.14M | -3.82M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -551.59K | -1.10M | -6.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 184.80K | 1.18M | 827.06K | 2.25M | 11.62M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.52M | -3.63M | 275.47K | -2.66M | -32.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 79.26M | 28.44M | -30.50K | 5.61M | 7.94M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -27.24K | -47.30K | -33.52K |
| הנפקת מניות רגילות | 71.16M | 28.44M | -3.27K | 6.00M | 8.52M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -3.27K | -339.06K | -545.52K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 8.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 55.07M | 12.50M | 5.05M | 8.53M | 10.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -34.29K | 15.70K | 1.62K | -27.22K | 50.43K |
| שינוי נטו במזומנים | 42.57M | 7.45M | -3.48M | -2.15M | -357.31K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.50M | 5.05M | 8.53M | 10.68M | 11.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 55.07M | 12.50M | 5.05M | 8.53M | 10.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.34M | -17.38M | -2.58M | -2.41M | -13.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.31M | -17.29M | -2.58M | -5.07M | -13.63M |
| הוצאות הוניות | -25.47K | -83.62K | -5.00 | 2.66M | -4.74K |
הנתונים מוצגים ב-AUD