Tyranna Resources Limited (TYX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.74M | -3.87M | -5.48M | -3.42M | -948.22K |
| רווח נקי | -3.58M | -3.96M | -42.47M | -7.60M | -783.68K |
| פחת והפחתות | 49.93K | 94.10K | 37.22M | 184.05K | 693.42K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -3.95M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 45.91K | 5.00K | 3.84M | 180.00K |
| שינוי בהון החוזר | -171.78K | 197.39K | -60.58K | 81.28K | -214.95K |
| יתרת לקוחות | -2.86K | 197.39K | 59.73K | -95.29K | -96.78K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -168.92K | -32.62K | -120.31K | 176.57K | -214.87K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.70K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 959.99K | -248.36K | -206.61K | 4.02M | -823.02K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -88.89K | -66.98K | -412.88K | 176.75K | 2.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.30K | -66.98K | -412.88K | 0 | -50.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.40M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.68M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 176.75K | 275.76K |
| פעילויות השקעה אחרות | -83.59K | 0 | 0 | 0 | 2.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 13.65M | 552.47K | 941.53K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.32K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 3.65M | 552.47K | 1.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.14K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 10.00M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 370.48K | 3.29M | 7.47M | 333.28K | 3.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -84.90K | -243.83K | -588.73K | -4.85K | -5.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.91M | -4.18M | 7.13M | -2.70M | 2.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.29M | 7.47M | 333.28K | 3.03M | 418.65K |
| מזומנים בסוף התקופה | 370.48K | 3.29M | 7.47M | 333.28K | 3.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.75M | -3.94M | -5.89M | -3.42M | -998.22K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.74M | -3.87M | -5.52M | -3.42M | -948.22K |
| הוצאות הוניות | -5.30K | -66.98K | -412.88K | 0 | -50.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD