Tyro Payments Ltd. (TYR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 39.06 | 39.06 | 1.12 | 1.14 | 1.03 |
| יחס מהיר | 39.06 | 39.06 | 1.12 | 1.13 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 18.18 | 18.18 | 0.76 | 0.31 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.28 | 0.20 | 0.27 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.32 | -14.32 | 0.55 | 0.30 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -14.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -54.04M | -54.04M | -39.59M | -55.58M | -102.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.94 | 1.94 | 2.41 | 2.17 | 2.43 |
| יחס כיסוי חוב | 14.17 | 0 | 15.94 | 14.44 | 9.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 2.34 | 18.84 | 0.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.89 | -0.89 | -2.40 | -0.28 | -0.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.62% | 30.62% | 45.96% | 45.38% | 37.03% |
| שיעור EBIT | 4.56% | 4.56% | 4.66% | 5.49% | 1.60% |
| שיעור EBITDA | 13.55% | 13.55% | 14.21% | 13.70% | 8.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.59% | 4.59% | 2.08% | 18.75% | 0.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.56% | 4.56% | 3.77% | 4.49% | 0.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.36% | 4.36% | 3.77% | 5.16% | 1.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.36% | 4.36% | 3.77% | 5.16% | 1.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.59% | 95.59% | 100.00% | 114.97% | 231.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.27% | 99.27% | 180.88% | 23.95% | 165.73% |
| תשואה על הנכסים | 4.42% | 4.42% | 3.25% | 5.69% | 1.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.60% | 8.58% | 7.85% | 12.38% | 3.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.70% | 4.70% | 3.32% | 32.63% | 0.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.45% | 4.45% | 3.27% | 32.09% | 0.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.43% | 5.43% | 3.88% | 7.27% | 2.07% |
| תשואת רווחים | 5.90% | 5.19% | 3.86% | 5.12% | 1.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.02 | 5.02 | 7.12 | 11.27 | 6.33 |
| מחזור זכאים | 452.70 | 452.70 | 203.33 | 267.83 | 79.28 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 333.67 | 347.19 | 135.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.46 | 8.46 | 6.53 | 6.64 | 6.33 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 1.01 | 0.86 | 1.10 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.12 | 4.75 | 17.73 | 36.65 | -152.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.95 | 71.95 | 50.57 | 32.09 | 55.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.75 | 72.75 | 51.28 | 32.40 | 57.67 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 1.09 | 1.05 | 2.69 |
| ימי אשראי מספקים | 0.81 | 0.81 | 1.80 | 1.36 | 4.60 |
| מחזור תפעולי | 72.75 | 72.75 | 52.37 | 33.45 | 60.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.13 | -0.13 | 0.26 | 0.09 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.13 | -0.13 | 0.24 | 0.07 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 0.92 | 0.73 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -52.57 | -52.57 | 12.50 | 3.68 | 1.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -52.57 | -52.57 | 12.50 | 3.68 | 1.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.66 | -2.66 | 4.92 | 1.55 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.13 | -0.13 | 0.29 | 0.10 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.36% | -16.37% | 27.51% | 7.07% | 1.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.00 | 19.26 | 25.96 | 19.54 | 98.44 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 0.84 | 0.98 | 1.01 | 1.35 |
| מכפיל הון | 1.46 | 1.65 | 2.04 | 2.42 | 3.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.47 | -6.11 | 3.63 | 14.14 | 58.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.49 | -6.22 | 3.34 | 10.29 | 23.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.80 | 0.99 | -0.84 | 0.06 | -0.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.46 | 1.65 | 2.04 | 2.42 | 3.33 |
| מכפיל שווי חברה | 4.66 | 5.31 | 4.47 | 7.08 | 15.37 |
| שווי חברה | 307.53M | 351.99M | 300.61M | 483.00M | 582.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.64 | 5.31 | 4.47 | 7.08 | 15.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.72 | 0.64 | 0.97 | 1.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.57 | -5.23 | 2.37 | 13.60 | 57.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.66 | -5.33 | 2.18 | 9.90 | 23.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.30 | 0.30 | 0.26 | 0.21 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 0.40 | 0.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.04 | 0 | -0.15 | -1.37 |
| הכנסות למניה | 0.93 | 0.93 | 0.90 | 0.95 | 0.84 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.01 |
| נטל מס | 0.96 | 0.96 | 1.00 | 1.15 | 2.32 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.81 | 0.82 | 0.37 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.32 | 0.27 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -3.10 | -3.10 | 7.75 | 1.90 | 4.20 |
הנתונים מוצגים ב-AUD