Mount Burgess Mining N.L. (TXR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -369.71K | -275.50K | -284.25K | -263.13K | -257.50K |
| רווח נקי | -683.56K | -627.21K | -464.81K | -535.75K | -281.31K |
| פחת והפחתות | 26.97K | 0 | 556.00 | 2.84K | 2.84K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 59.07K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 60.00K | 65.00K | 96.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 324.76K | 84.61K | 69.13K | 129.61K | 78.94K |
| יתרת לקוחות | -52.66K | 4.84K | -5.18K | 9.46K | -10.28K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 472.07K | 0 | 70.76K | 55.39K | 50.57K |
| הון חוזר אחר | -94.65K | 79.78K | 74.32K | 64.76K | 38.65K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -37.87K | 207.10K | 45.87K | -14.90K | -57.96K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -713.63K | -56.41K | -152.77K | -72.39K | -308.28K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -713.63K | -92.11K | -188.69K | -113.34K | -317.20K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 35.70K | 35.92K | 40.95K | 8.93K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.56M | 205.43K | 760.29K | -73.59K | 415.23K |
| פירעון חוב | 0 | -71.06K | -130.10K | -73.59K | -63.27K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.58M | 276.49K | 890.39K | 0 | 500.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.50K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -22.26K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 715.31K | 240.96K | 367.27K | 44.05K | 453.48K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -254.00 | 181.00 | -52.00 | -322.00 | -251.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 474.34K | -126.30K | 323.22K | -409.43K | -150.80K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 240.96K | 367.27K | 44.05K | 453.48K | 604.28K |
| מזומנים בסוף התקופה | 715.31K | 240.96K | 367.27K | 44.05K | 453.48K |
| תזרים מזומנים חופשי | -369.71K | -367.61K | -472.95K | -376.47K | -574.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -369.71K | -275.50K | -284.25K | -263.13K | -257.50K |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -92.11K | -188.69K | -113.34K | -317.20K |
הנתונים מוצגים ב-AUD